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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 082.00 | 317 967.00 | 95 115.00 | 413 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 414.00 | 489 858.00 | 45 556.00 | 535 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 155.00 | 808 825.00 | 196 329.00 | 1 005 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 223.00 | | 988 223.00 | 988 223.00 |
BZ Autres créances | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
CF Disponibilités | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 331.00 | | 1 323 331.00 | 1 323 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 486.00 | 808 825.00 | 1 519 661.00 | 2 328 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 964.00 | 596 570.00 | | 624 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 335.00 | 28 395.00 | | 34 335.00 |
DL TOTAL (I) | 769 300.00 | 734 964.00 | | 769 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 073.00 | 12 097.00 | | 77 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 781.00 | 41 281.00 | | 41 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 311.00 | 494 141.00 | | 404 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 002.00 | 230 114.00 | | 198 002.00 |
EA Autres dettes | 29 193.00 | 12 856.00 | | 29 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 361.00 | 790 490.00 | | 750 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 661.00 | 1 525 454.00 | | 1 519 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 533.00 | 790 490.00 | | 718 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 226.00 | 2 768 559.00 | 3 248 785.00 | 480 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 226.00 | 2 768 559.00 | 3 248 785.00 | 480 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 509.00 | 59 415.00 | | 33 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | 10 000.00 | | 6 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 10 000.00 | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 206.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 024.00 | 17 026.00 | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989.00 | 17 232.00 | | 8 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -7 232.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 228.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 498.00 | 2 987 804.00 | | 3 298 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 163.00 | 2 959 409.00 | | 3 264 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 335.00 | 28 395.00 | | 34 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 665.00 | | 66 980.00 | 945 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 1 005 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 948 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 007.00 | | 66 980.00 | 889 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 492.00 | 30 800.00 | 466.00 | 778 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 492.00 | 30 800.00 | 466.00 | 777 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 311.00 | 404 311.00 | | 404 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 988 223.00 | | | 988 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 048.00 | 45 220.00 | 31 829.00 | 77 048.00 |
VI Groupe et associés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 757.00 | 1 069 757.00 | | 1 069 757.00 |
VW T.V.A. | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 362.00 | 718 533.00 | 31 829.00 | 750 362.00 |