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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 474.00 | 1 056.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 902.00 | 507 071.00 | 278 831.00 | 785 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 984.00 | 539 894.00 | 124 089.00 | 663 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 074.00 | 1 048 439.00 | 462 635.00 | 1 511 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 322.00 | 14 060.00 | 1 060 262.00 | 1 074 322.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CF Disponibilités | 296 906.00 | | 296 906.00 | 296 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 598.00 | 14 060.00 | 1 666 539.00 | 1 680 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 672.00 | 1 062 499.00 | 2 129 173.00 | 3 191 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 957.00 | 726 653.00 | | 850 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 841.00 | 124 304.00 | | 87 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 199.00 | 84 937.00 | | 144 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 997.00 | 1 045 894.00 | | 1 192 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 879.00 | 325 571.00 | | 142 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 661.00 | 71 582.00 | | 32 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 872.00 | 689 340.00 | | 500 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 555.00 | 338 123.00 | | 255 555.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 3 748.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 177.00 | 1 428 363.00 | | 936 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 173.00 | 2 474 257.00 | | 2 129 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 561.00 | 1 285 483.00 | | 856 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 527.00 | | 29 547.00 | 1 481 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 882.00 | | 1 530.00 | 55 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 869.00 | | 28 017.00 | 1 421 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 755.00 | 114 685.00 | | 933 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 474.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 755.00 | 114 211.00 | | 932 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 872.00 | 500 872.00 | | 500 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 451.00 | 1 057 451.00 | | 1 057 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789.00 | 63 259.00 | 37 531.00 | 100 789.00 |
VI Groupe et associés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 162.00 | 1 119 162.00 | | 1 119 162.00 |
VW T.V.A. | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 092.00 | 856 561.00 | 37 531.00 | 894 092.00 |