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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 902.00 | 430 456.00 | 355 446.00 | 785 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 966.00 | 502 298.00 | 133 668.00 | 635 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 527.00 | 933 754.00 | 547 772.00 | 1 481 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 451.00 | 14 060.00 | 1 284 391.00 | 1 298 451.00 |
BZ Autres créances | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 886.00 | | 250 886.00 | 250 886.00 |
CF Disponibilités | 292 480.00 | | 292 480.00 | 292 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 544.00 | 14 060.00 | 1 926 484.00 | 1 940 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 071.00 | 947 814.00 | 2 474 255.00 | 3 422 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 653.00 | 667 094.00 | | 726 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 304.00 | 59 559.00 | | 124 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 894.00 | 836 653.00 | | 1 045 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 571.00 | 108 329.00 | | 325 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 582.00 | 76 582.00 | | 71 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 340.00 | 485 299.00 | | 689 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 123.00 | 281 265.00 | | 338 123.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 3 926.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 363.00 | 955 401.00 | | 1 428 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 257.00 | 1 792 054.00 | | 2 474 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 483.00 | | | 1 285 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 407.00 | | 398 620.00 | 1 126 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 1 481 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 1 421 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 749.00 | | 397 620.00 | 1 067 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 1 000.00 | 2 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 296.00 | 65 959.00 | 43 500.00 | 911 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 296.00 | 65 959.00 | 43 500.00 | 910 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 340.00 | 689 340.00 | | 689 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 580.00 | 1 281 580.00 | | 1 281 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 564.00 | 87 690.00 | 142 874.00 | 230 564.00 |
VI Groupe et associés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 570.00 | | | 175 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 486.00 | 1 387 486.00 | | 1 387 486.00 |
VW T.V.A. | 232 183.00 | 232 183.00 | | 232 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 357.00 | 1 285 483.00 | 142 874.00 | 1 428 357.00 |