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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 762.00 | 395 184.00 | 39 577.00 | 434 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 986.00 | 515 110.00 | 117 876.00 | 632 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 406.00 | 911 295.00 | 215 111.00 | 1 126 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 969.00 | 7 029.00 | 751 939.00 | 758 969.00 |
BZ Autres créances | 143 837.00 | | 143 837.00 | 143 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 634.00 | | 250 634.00 | 250 634.00 |
CF Disponibilités | 407 640.00 | | 407 640.00 | 407 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 972.00 | 7 029.00 | 1 576 942.00 | 1 583 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 378.00 | 918 324.00 | 1 792 054.00 | 2 710 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 093.00 | 625 179.00 | | 667 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 559.00 | 41 915.00 | | 59 559.00 |
DL TOTAL (I) | 836 652.00 | 777 094.00 | | 836 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 581.00 | 41 683.00 | | 76 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 299.00 | 613 747.00 | | 485 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 265.00 | 313 906.00 | | 281 265.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 22 477.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 401.00 | 991 813.00 | | 955 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 054.00 | 1 768 906.00 | | 1 792 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 143.00 | | 144 264.00 | 982 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 485.00 | | 144 264.00 | 923 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 614.00 | 41 682.00 | | 869 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 614.00 | 41 682.00 | | 868 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 299.00 | 485 299.00 | | 485 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 750 534.00 | 750 534.00 | | 750 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 142 538.00 | 142 538.00 | | 142 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 319.00 | 29 208.00 | 79 111.00 | 108 319.00 |
VI Groupe et associés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 099.00 | 911 099.00 | | 911 099.00 |
VW T.V.A. | 218 463.00 | 218 463.00 | | 218 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 401.00 | 876 290.00 | 79 111.00 | 955 401.00 |