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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 762.00 | 376 114.00 | 38 648.00 | 414 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 722.00 | 492 499.00 | 16 223.00 | 508 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 143.00 | 869 613.00 | 112 529.00 | 982 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 |
BZ Autres créances | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CF Disponibilités | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 377.00 | | 1 656 377.00 | 1 656 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 519.00 | 869 613.00 | 1 768 906.00 | 2 638 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 179.00 | 674 381.00 | | 625 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | -49 202.00 | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 777 094.00 | 735 179.00 | | 777 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 683.00 | 131 683.00 | | 41 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 747.00 | 311 856.00 | | 613 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 906.00 | 232 414.00 | | 313 906.00 |
EA Autres dettes | 22 477.00 | 6 768.00 | | 22 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 813.00 | 694 117.00 | | 991 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 906.00 | 1 429 295.00 | | 1 768 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 843.00 | | 1 300.00 | 980 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 185.00 | | 1 300.00 | 922 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 684.00 | 31 929.00 | | 837 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 684.00 | 31 929.00 | | 836 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 747.00 | 613 747.00 | | 613 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VI Groupe et associés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 320.00 | 1 232 320.00 | | 1 232 320.00 |
VW T.V.A. | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 813.00 | 991 813.00 | | 991 813.00 |