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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 462.00 | 337 727.00 | 75 735.00 | 413 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 170.00 | 507 199.00 | 44 971.00 | 552 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 291.00 | 845 926.00 | 176 365.00 | 1 022 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 371.00 | | 1 078 371.00 | 1 078 371.00 |
BZ Autres créances | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 240.00 | | 1 326 240.00 | 1 326 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 530.00 | 845 926.00 | 1 502 604.00 | 2 348 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 300.00 | 624 964.00 | | 659 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | 34 335.00 | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 784 381.00 | 769 300.00 | | 784 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 935.00 | 77 073.00 | | 39 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 781.00 | 41 781.00 | | 81 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 887.00 | 404 311.00 | | 309 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 337.00 | 198 002.00 | | 239 337.00 |
EA Autres dettes | 47 284.00 | 29 193.00 | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 224.00 | 750 361.00 | | 718 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 604.00 | 1 519 661.00 | | 1 502 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 829.00 | 718 533.00 | | 706 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 976.00 | 138 100.00 | 3 008 076.00 | 2 869 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 976.00 | 138 100.00 | 3 008 076.00 | 2 869 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 101.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 383.00 | 33 509.00 | | 34 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 965.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 8 989.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -2 249.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 347.00 | 3 298 498.00 | | 3 044 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 266.00 | 3 264 163.00 | | 3 029 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 081.00 | 34 335.00 | | 15 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 155.00 | | 17 136.00 | 1 005 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 497.00 | | 17 136.00 | 948 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 826.00 | 37 101.00 | | 808 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 826.00 | 37 101.00 | | 807 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 887.00 | 309 887.00 | | 309 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 371.00 | | | 1 078 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 829.00 | 20 433.00 | 11 396.00 | 31 829.00 |
VI Groupe et associés | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VP Divers | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 441.00 | 1 162 441.00 | | 1 162 441.00 |
VW T.V.A. | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 224.00 | 706 829.00 | 11 396.00 | 718 224.00 |