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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 462.00 | 357 456.00 | 56 006.00 | 413 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 722.00 | 479 228.00 | 29 494.00 | 508 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 843.00 | 837 684.00 | 143 159.00 | 980 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 680.00 | | 1 025 680.00 | 1 025 680.00 |
BZ Autres créances | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
CF Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 136.00 | | 1 286 136.00 | 1 286 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 979.00 | 837 684.00 | 1 429 295.00 | 2 266 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 381.00 | 659 300.00 | | 674 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 202.00 | 15 081.00 | | -49 202.00 |
DL TOTAL (I) | 735 179.00 | 784 381.00 | | 735 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 396.00 | 39 935.00 | | 11 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 683.00 | 81 781.00 | | 131 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 856.00 | 309 887.00 | | 311 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 414.00 | 239 337.00 | | 232 414.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 47 284.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 117.00 | 718 224.00 | | 694 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 295.00 | 1 502 604.00 | | 1 429 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 291.00 | | 2 000.00 | 1 022 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 448.00 | 980 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 448.00 | 922 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 633.00 | | | 965 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 2 000.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 926.00 | 35 206.00 | 43 448.00 | 845 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 926.00 | 35 206.00 | 43 448.00 | 844 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 856.00 | 311 856.00 | | 311 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 680.00 | 1 025 680.00 | | 1 025 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VI Groupe et associés | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VP Divers | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 470.00 | 1 111 470.00 | | 1 111 470.00 |
VW T.V.A. | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 116.00 | 694 116.00 | | 694 116.00 |