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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 644.00 | 37 235.00 | 13 410.00 | 50 644.00 |
AN Terrains | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
AP Constructions | 1 603 876.00 | 128 978.00 | 1 474 898.00 | 1 603 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552.00 | 497 353.00 | 222 200.00 | 719 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 537.00 | 579 334.00 | 582 202.00 | 1 161 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 723.00 | 1 242 900.00 | 2 856 823.00 | 4 099 723.00 |
BT Marchandises | 848 911.00 | | 848 911.00 | 848 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 419.00 | 7 388.00 | 56 031.00 | 63 419.00 |
BZ Autres créances | 492 463.00 | | 492 463.00 | 492 463.00 |
CF Disponibilités | 227 809.00 | | 227 809.00 | 227 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 432.00 | 7 388.00 | 1 660 044.00 | 1 667 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155.00 | 1 250 288.00 | 4 516 867.00 | 5 767 155.00 |
CU Autres participations | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 585.00 | | | 486 585.00 |
DH Report à nouveau | -502 387.00 | | | -502 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
DL TOTAL (I) | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
DP Provisions pour risques | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252.00 | | | 2 344 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034.00 | | | 395 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728.00 | | | 1 277 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 380.00 | | | 324 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 527.00 | | | 4 345 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867.00 | | | 4 516 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492.00 | | | 1 956 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 232 285.00 | | 16 232 285.00 | 16 232 285.00 |
FG Production vendue services | 260 923.00 | | 260 923.00 | 260 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 493 208.00 | | 16 493 208.00 | 16 493 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 521 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 285 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 312 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300.00 | | | 16 527 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681.00 | | | 16 400 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 208.00 | | 63 013.00 | 4 076 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 866.00 | 243 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 499.00 | 4 099 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 633.00 | 3 805 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 216.00 | | 42 159.00 | 3 789 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 348.00 | | 20 855.00 | 236 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906.00 | 218 458.00 | 23 464.00 | 1 047 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281.00 | 4 954.00 | | 32 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626.00 | 213 504.00 | 23 464.00 | 1 015 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 406.00 | 58 077.00 | 156 329.00 | 214 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728.00 | 1 277 728.00 | | 1 277 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
UX Autres créances clients | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
VC Groupe et associés | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333.00 | 287 147.00 | 1 162 377.00 | 2 340 333.00 |
VI Groupe et associés | 180 628.00 | 1 108.00 | 179 520.00 | 180 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134.00 | | | 890 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563.00 | | | 783 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
VP Divers | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282.00 | 589 994.00 | 45 288.00 | 635 282.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387.00 | 1 956 352.00 | 1 498 226.00 | 4 345 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
ST Autres comptes | 826 693.00 | | | 826 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YT Sous‐traitance | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 748.00 | | | 223 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 089 969.00 | | | 2 089 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 040 960.00 | | | 2 040 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 115.00 | | | 1 269 115.00 |