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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 208.00 | 52 109.00 | 5 099.00 | 57 208.00 |
AN Terrains | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
AP Constructions | 1 603 876.00 | 382 925.00 | 1 220 951.00 | 1 603 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 374.00 | 215 430.00 | 878 945.00 | 1 094 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 465.00 | 509 824.00 | 1 155 642.00 | 1 665 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 039.00 | 1 160 288.00 | 3 761 751.00 | 4 922 039.00 |
BT Marchandises | 1 049 792.00 | | 1 049 792.00 | 1 049 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 365.00 | 9 416.00 | 49 949.00 | 59 365.00 |
BZ Autres créances | 903 258.00 | | 903 258.00 | 903 258.00 |
CF Disponibilités | 599 026.00 | | 599 026.00 | 599 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 763.00 | 9 416.00 | 2 728 347.00 | 2 737 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 802.00 | 1 169 704.00 | 6 490 098.00 | 7 659 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
DH Report à nouveau | -123 501.00 | -340 724.00 | | -123 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 725.00 | 217 223.00 | | 1 873 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 810.00 | 407 085.00 | | 2 280 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 623.00 | 1 771 937.00 | | 1 413 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 204.00 | 310 380.00 | | 72 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 040.00 | 1 807 050.00 | | 2 374 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 018.00 | 303 491.00 | | 294 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 330.00 | 4 944.00 | | 29 330.00 |
EA Autres dettes | 25 099.00 | 5 635.00 | | 25 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | 128.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 288.00 | 4 203 565.00 | | 4 209 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 098.00 | 4 610 649.00 | | 6 490 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 666.00 | 2 671 071.00 | | 3 090 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 778.00 | 4 839.00 | | 5 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 523 290.00 | | 16 523 290.00 | 16 523 290.00 |
FG Production vendue services | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 724 381.00 | | 16 724 381.00 | 16 724 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 705 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 195 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 254 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 312 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 613.00 | 162 368.00 | | 87 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 848 326.00 | 421 600.00 | | 2 848 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 818.00 | 583 968.00 | | 3 146 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239 408.00 | 446 185.00 | | 1 239 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 255.00 | 135 971.00 | | 118 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 832.00 | 2 238.00 | | 251 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 494.00 | 584 394.00 | | 1 609 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537 324.00 | -426.00 | | 1 537 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854 276.00 | 17 517 206.00 | | 20 854 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 980 551.00 | 17 299 982.00 | | 18 980 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 725.00 | 217 223.00 | | 1 873 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 266.00 | | 1 942 097.00 | 4 181 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 522.00 | 180 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 325.00 | 4 922 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 57 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 665.00 | 4 684 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 916.00 | | 4 430.00 | 53 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 489.00 | | 1 937 668.00 | 3 910 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 405.00 | 616 433.00 | 1 129 550.00 | 1 673 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 091.00 | 5 156.00 | 1 138.00 | 48 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 314.00 | 611 277.00 | 1 128 412.00 | 1 625 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 357.00 | 1 224.00 | 1 165.00 | 9 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 357.00 | 1 224.00 | 1 165.00 | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | 1 224.00 | 1 165.00 | 9 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 1 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 204.00 | 54 027.00 | 18 178.00 | 72 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 040.00 | 2 374 040.00 | | 2 374 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 845.00 | 308 072.00 | 712 573.00 | 1 407 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 635.00 | | | 416 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VP Divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 465.00 | 813 465.00 | | 813 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 063.00 | 1 035 063.00 | | 1 035 063.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 617.00 | 3 090 666.00 | 730 750.00 | 4 208 617.00 |