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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 916.00 | 48 091.00 | 5 825.00 | 53 916.00 |
AN Terrains | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
AP Constructions | 1 603 876.00 | 289 366.00 | 1 314 510.00 | 1 603 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 173.00 | 587 459.00 | 180 713.00 | 768 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 100.00 | 748 489.00 | 441 611.00 | 1 190 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 266.00 | 1 673 405.00 | 2 507 861.00 | 4 181 266.00 |
BT Marchandises | 906 060.00 | | 906 060.00 | 906 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 890.00 | 9 357.00 | 51 532.00 | 60 890.00 |
BZ Autres créances | 725 572.00 | | 725 572.00 | 725 572.00 |
CF Disponibilités | 306 343.00 | | 306 343.00 | 306 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 145.00 | 9 357.00 | 2 102 788.00 | 2 112 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 411.00 | 1 682 762.00 | 4 610 649.00 | 6 293 411.00 |
CU Autres participations | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
DH Report à nouveau | -340 724.00 | -375 768.00 | | -340 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 223.00 | 35 044.00 | | 217 223.00 |
DL TOTAL (I) | 407 085.00 | 189 861.00 | | 407 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 937.00 | 2 217 735.00 | | 1 771 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 380.00 | 353 619.00 | | 310 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 050.00 | 1 180 056.00 | | 1 807 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 491.00 | 353 310.00 | | 303 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 463.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 2 625.00 | | 5 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 565.00 | 4 111 897.00 | | 4 203 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 649.00 | 4 301 758.00 | | 4 610 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 071.00 | -2 233 029.00 | | 2 671 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 839.00 | 4 246.00 | | 4 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 424 901.00 | | 16 424 901.00 | 16 424 901.00 |
FG Production vendue services | 264 475.00 | | 264 475.00 | 264 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 689 376.00 | | 16 689 376.00 | 16 689 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 928 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 707 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 650 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 687.00 | 46 446.00 | | 224 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 427.00 | 1 317.00 | | 1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 600.00 | | | 421 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 968.00 | 126.00 | | 583 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 185.00 | 9 281.00 | | 446 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 971.00 | 344.00 | | 135 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 2 070.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 394.00 | 11 695.00 | | 584 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -11 569.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 517 206.00 | 16 916 563.00 | | 17 517 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 299 982.00 | 16 881 520.00 | | 17 299 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 223.00 | 35 044.00 | | 217 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 2 650.00 | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 220.00 | | 163 441.00 | 4 137 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 342.00 | 216 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 395.00 | 4 181 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 054.00 | 3 910 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 201.00 | | 1 715.00 | 52 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 809.00 | | 90 734.00 | 3 833 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 210.00 | | 70 992.00 | 251 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 038.00 | 227 421.00 | 14 054.00 | 1 460 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 427.00 | 5 664.00 | | 42 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 611.00 | 221 757.00 | 14 054.00 | 1 417 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 388.00 | 1 970.00 | | 7 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | 1 970.00 | | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | 1 970.00 | | 7 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 012.00 | 60 937.00 | 69 076.00 | 130 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 050.00 | 1 807 050.00 | | 1 807 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
UX Autres créances clients | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VC Groupe et associés | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 098.00 | 303 680.00 | 885 239.00 | 1 767 098.00 |
VI Groupe et associés | 180 368.00 | 180 368.00 | | 180 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 575.00 | | | 489 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VP Divers | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 824.00 | 380 824.00 | | 380 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 548.00 | 814 171.00 | 39 377.00 | 853 548.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 565.00 | 2 671 071.00 | 954 315.00 | 4 203 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 197.00 | 122 754.00 | | 119 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 360.00 | 33 243.00 | | 29 360.00 |
ST Autres comptes | 844 862.00 | 844 459.00 | | 844 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 745.00 | 86 757.00 | | 94 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 208.00 | | |
YT Sous‐traitance | 104 133.00 | 102 966.00 | | 104 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 718.00 | 263 589.00 | | 262 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 819.00 | 55 332.00 | | 53 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 016.00 | 178 086.00 | | 173 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190 131.00 | 2 179 710.00 | | 2 190 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196 042.00 | 2 140 240.00 | | 2 196 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 819.00 | 1 331 014.00 | | 1 335 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |