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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 083.00 | 58 980.00 | 5 103.00 | 64 083.00 |
AN Terrains | 315 541.00 | | 315 541.00 | 315 541.00 |
AP Constructions | 1 603 876.00 | 623 507.00 | 980 369.00 | 1 603 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 416.00 | 647 500.00 | 477 917.00 | 1 125 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 065.00 | 1 023 198.00 | 741 867.00 | 1 765 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 824.00 | 2 353 185.00 | 2 740 640.00 | 5 093 824.00 |
BT Marchandises | 968 915.00 | | 968 915.00 | 968 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 339.00 | 408.00 | 145 931.00 | 146 339.00 |
BZ Autres créances | 740 809.00 | | 740 809.00 | 740 809.00 |
CF Disponibilités | 569 116.00 | | 569 116.00 | 569 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 327.00 | 408.00 | 2 455 919.00 | 2 456 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 151.00 | 2 353 592.00 | 5 196 559.00 | 7 550 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
CU Autres participations | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 239.00 | 2 282 140.00 | | 2 419 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 192.00 | 137 099.00 | | -94 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 047.00 | 2 463 239.00 | | 2 369 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 331.00 | 1 122 094.00 | | 938 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | 148 875.00 | | 187 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 791.00 | 1 397 522.00 | | 1 355 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 881.00 | 339 716.00 | | 329 881.00 |
EA Autres dettes | 14 014.00 | 12 450.00 | | 14 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 462.00 | 1 900.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 512.00 | 3 022 589.00 | | 2 827 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 559.00 | 5 485 828.00 | | 5 196 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 668.00 | 2 090 988.00 | | 2 084 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 840.00 | 5 617.00 | | 5 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 602 327.00 | | 18 602 327.00 | 18 602 327.00 |
FG Production vendue services | 273 138.00 | | 273 138.00 | 273 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 875 465.00 | | 18 875 465.00 | 18 875 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 913 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 224 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 404 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 917 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 868.00 | 44 589.00 | | 14 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 868.00 | 49 824.00 | | 14 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | 103.00 | | 3 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 792.00 | 5 235.00 | | 42 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 179.00 | 5 338.00 | | 46 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 312.00 | 44 486.00 | | -31 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 125.00 | 122 708.00 | | 37 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 932 925.00 | 17 967 765.00 | | 18 932 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 027 117.00 | 17 830 666.00 | | 19 027 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 192.00 | 137 099.00 | | -94 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 007.00 | | 66 337.00 | 5 028 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 219 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 5 093 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 809 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 906.00 | | 64 993.00 | 4 744 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 018.00 | | 1 344.00 | 219 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 733.00 | 404 451.00 | | 1 948 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 972.00 | 3 008.00 | | 55 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 761.00 | 401 443.00 | | 1 892 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 791.00 | 1 355 791.00 | | 1 355 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UX Autres créances clients | 144 662.00 | 144 662.00 | | 144 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VC Groupe et associés | 461 789.00 | 461 789.00 | | 461 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 491.00 | 189 680.00 | 672 277.00 | 932 491.00 |
VI Groupe et associés | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 202.00 | 960 202.00 | | 960 202.00 |
VW T.V.A. | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 479.00 | 2 084 668.00 | 672 277.00 | 2 827 479.00 |