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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 201.00 | 42 427.00 | 9 774.00 | 52 201.00 |
AN Terrains | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
AP Constructions | 1 603 876.00 | 209 172.00 | 1 394 704.00 | 1 603 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 979.00 | 545 008.00 | 196 971.00 | 741 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 178.00 | 663 431.00 | 503 747.00 | 1 167 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 220.00 | 1 460 038.00 | 2 677 183.00 | 4 137 220.00 |
BT Marchandises | 819 633.00 | | 819 633.00 | 819 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 983.00 | 7 388.00 | 52 595.00 | 59 983.00 |
BZ Autres créances | 423 084.00 | | 423 084.00 | 423 084.00 |
CF Disponibilités | 292 320.00 | | 292 320.00 | 292 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 964.00 | 7 388.00 | 1 624 576.00 | 1 631 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 184.00 | 1 467 425.00 | 4 301 758.00 | 5 769 184.00 |
CU Autres participations | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
DH Report à nouveau | -375 768.00 | -502 387.00 | | -375 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | 126 619.00 | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 189 861.00 | 154 817.00 | | 189 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 735.00 | 2 344 252.00 | | 2 217 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 619.00 | 395 034.00 | | 353 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 140.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 056.00 | 1 277 728.00 | | 1 180 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 310.00 | 324 380.00 | | 353 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 931.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 2 941.00 | | 2 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 111 897.00 | 4 345 527.00 | | 4 111 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 758.00 | 4 516 867.00 | | 4 301 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 029.00 | 1 956 492.00 | | 2 233 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 246.00 | 3.00 | | 4 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 541 367.00 | | 16 541 367.00 | 16 541 367.00 |
FG Production vendue services | 291 832.00 | | 291 832.00 | 291 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 833 199.00 | | 16 833 199.00 | 16 833 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 690 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 794 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 446.00 | 16 286.00 | | 46 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 317.00 | 1 422.00 | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 347.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 347.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 281.00 | 530.00 | | 9 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 2 169.00 | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 2 699.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 569.00 | -2 352.00 | | -11 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 916 563.00 | 16 527 300.00 | | 16 916 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 881 520.00 | 16 400 681.00 | | 16 881 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 044.00 | 126 619.00 | | 35 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | -2 650.00 | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 723.00 | | 50 630.00 | 4 099 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 333.00 | 251 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 4 137 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 3 833 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 644.00 | | 1 557.00 | 50 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 741.00 | | 33 867.00 | 3 805 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 337.00 | | 15 207.00 | 243 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 900.00 | 222 593.00 | 5 455.00 | 1 242 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 235.00 | 5 193.00 | | 37 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 665.00 | 217 401.00 | 5 455.00 | 1 205 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
6T Sur comptes clients | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 910.00 | | 16 522.00 | 23 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 139.00 | 60 437.00 | 112 702.00 | 173 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 056.00 | 1 180 056.00 | | 1 180 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
UX Autres créances clients | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VC Groupe et associés | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 489.00 | 447 412.00 | 1 029 301.00 | 2 213 489.00 |
VI Groupe et associés | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 837.00 | | | 331 837.00 |
VP Divers | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 962.00 | 520 011.00 | 45 951.00 | 565 962.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 807.00 | 2 233 029.00 | 1 142 004.00 | 4 111 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 754.00 | 125 940.00 | | 122 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 243.00 | 39 799.00 | | 33 243.00 |
ST Autres comptes | 861 971.00 | 826 693.00 | | 861 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 757.00 | 75 470.00 | | 86 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 4 858.00 | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | 102 966.00 | 103 405.00 | | 102 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 589.00 | 223 748.00 | | 263 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 332.00 | 58 408.00 | | 55 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 086.00 | 184 348.00 | | 178 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 179 710.00 | 2 089 969.00 | | 2 179 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140 240.00 | 2 040 960.00 | | 2 140 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 526.00 | 1 269 115.00 | | 1 348 526.00 |