| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 208.00 | 53 646.00 | 3 561.00 | 57 208.00 |
AN Terrains | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
AP Constructions | 1 603 876.00 | 463 119.00 | 1 140 757.00 | 1 603 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 922.00 | 357 724.00 | 740 198.00 | 1 097 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 679.00 | 672 848.00 | 1 026 830.00 | 1 699 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 888.00 | 1 547 338.00 | 3 434 550.00 | 4 981 888.00 |
BT Marchandises | 1 036 717.00 | | 1 036 717.00 | 1 036 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BZ Autres créances | 253 735.00 | | 253 735.00 | 253 735.00 |
CF Disponibilités | 518 481.00 | | 518 481.00 | 518 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 231.00 | | 1 889 231.00 | 1 889 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 120.00 | 1 547 338.00 | 5 323 781.00 | 6 871 120.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 236 810.00 | 486 585.00 | | 2 236 810.00 |
DH Report à nouveau | | -123 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 330.00 | 1 873 725.00 | | 45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 140.00 | 2 280 810.00 | | 2 326 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 873.00 | 1 413 623.00 | | 1 384 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | 72 204.00 | | 44 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 671.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 139.00 | 2 374 040.00 | | 1 266 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 436.00 | 294 018.00 | | 275 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 152.00 | 29 330.00 | | 15 152.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 25 099.00 | | 10 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | 302.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 641.00 | 4 209 288.00 | | 2 997 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 781.00 | 6 490 098.00 | | 5 323 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 402.00 | 3 090 666.00 | | 1 870 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 205.00 | 5 778.00 | | 5 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 945 538.00 | | 16 945 538.00 | 16 945 538.00 |
FG Production vendue services | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 125 319.00 | | 17 125 319.00 | 17 125 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 200 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 288 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 14 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 076 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 975.00 | 950 981.00 | | 50 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | 2 006.00 | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | 210 880.00 | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 848 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 3 146 818.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 704.00 | 1 239 408.00 | | 26 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 251 832.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 883.00 | 1 609 494.00 | | 26 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 748.00 | 1 537 324.00 | | -22 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 206 549.00 | 20 854 276.00 | | 17 206 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 161 218.00 | 18 980 551.00 | | 17 161 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 330.00 | 1 873 725.00 | | 45 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 039.00 | | 84 622.00 | 4 922 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 773.00 | 4 981 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 384.00 | 57 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 389.00 | 4 722 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 208.00 | | 14 384.00 | 57 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 492.00 | | 48 150.00 | 4 684 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 339.00 | | 22 088.00 | 180 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 288.00 | 397 439.00 | 10 389.00 | 1 160 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 109.00 | 1 537.00 | | 52 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 179.00 | 395 902.00 | 10 389.00 | 1 108 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | 52.00 | 9 468.00 | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 416.00 | 52.00 | 9 468.00 | 9 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416.00 | 52.00 | 9 468.00 | 9 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 9 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 578.00 | 18 178.00 | | 28 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 139.00 | 1 266 139.00 | | 1 266 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
UX Autres créances clients | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VC Groupe et associés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 669.00 | 264 266.00 | 765 436.00 | 1 379 669.00 |
VI Groupe et associés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 427.00 | | | 372 427.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 823.00 | 172 823.00 | | 172 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 800.00 | 334 033.00 | 42 768.00 | 376 800.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 206.00 | 1 870 402.00 | 765 436.00 | 2 996 206.00 |