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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 083.00 | 55 972.00 | 8 111.00 | 64 083.00 |
AN Terrains | 315 541.00 | | 315 541.00 | 315 541.00 |
AP Constructions | 1 603 876.00 | 543 313.00 | 1 060 563.00 | 1 603 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 656.00 | 501 405.00 | 601 251.00 | 1 102 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 832.00 | 848 043.00 | 874 789.00 | 1 722 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 007.00 | 1 948 733.00 | 3 079 274.00 | 5 028 007.00 |
BT Marchandises | 1 064 618.00 | | 1 064 618.00 | 1 064 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 604.00 | 408.00 | 146 196.00 | 146 604.00 |
BZ Autres créances | 448 004.00 | | 448 004.00 | 448 004.00 |
CF Disponibilités | 730 706.00 | | 730 706.00 | 730 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 413.00 | 408.00 | 2 416 005.00 | 2 416 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 420.00 | 1 949 141.00 | 5 495 278.00 | 7 444 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
CU Autres participations | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 140.00 | 2 236 810.00 | | 2 282 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 099.00 | 45 330.00 | | 137 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 239.00 | 2 326 140.00 | | 2 463 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 094.00 | 1 384 873.00 | | 1 122 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 875.00 | 44 345.00 | | 148 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 1 436.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 522.00 | 1 266 139.00 | | 1 397 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 716.00 | 275 436.00 | | 339 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 152.00 | | |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 10 191.00 | | 21 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 70.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 040.00 | 2 997 641.00 | | 3 032 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 278.00 | 5 323 781.00 | | 5 495 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 439.00 | 1 870 402.00 | | 2 100 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 617.00 | 5 205.00 | | 5 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 635 357.00 | | 17 635 357.00 | 17 635 357.00 |
FG Production vendue services | 223 291.00 | | 223 291.00 | 223 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 858 648.00 | | 17 858 648.00 | 17 858 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 962 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 671 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 589.00 | 4 135.00 | | 44 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 824.00 | 4 135.00 | | 49 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 26 704.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 26 883.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 486.00 | -22 748.00 | | 44 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 708.00 | 15 767.00 | | 122 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 967 765.00 | 17 206 549.00 | | 17 967 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 830 666.00 | 17 161 218.00 | | 17 830 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 099.00 | 45 330.00 | | 137 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 253.00 | | 2 233 672.00 | 4 722 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 338.00 | 401 395.00 | | 1 547 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 646.00 | 2 326.00 | | 53 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 692.00 | 399 069.00 | | 1 493 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 522.00 | 1 397 522.00 | | 1 397 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
UX Autres créances clients | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VC Groupe et associés | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 478.00 | 184 909.00 | 785 976.00 | 1 116 478.00 |
VI Groupe et associés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 045.00 | | | 263 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 756.00 | 211 756.00 | | 211 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 514.00 | 663 514.00 | | 663 514.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 007.00 | 2 100 439.00 | 785 976.00 | 3 032 007.00 |