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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AN Terrains | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 187.00 | 712 788.00 | 87 399.00 | 800 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 467.00 | 179 287.00 | 20 179.00 | 199 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 359.00 | 902 069.00 | 120 289.00 | 1 022 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BN En cours de production de biens | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 160.00 | | 176 160.00 | 176 160.00 |
BZ Autres créances | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 663.00 | | 440 663.00 | 440 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 023.00 | 902 069.00 | 560 953.00 | 1 463 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 710.00 | 51 774.00 | | 75 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 668.00 | 23 935.00 | | 22 668.00 |
DL TOTAL (I) | 164 378.00 | 141 710.00 | | 164 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 713.00 | 191 846.00 | | 108 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 2 733.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 357.00 | 169 379.00 | | 153 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 161.00 | 153 147.00 | | 130 161.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 127.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 574.00 | 530 175.00 | | 396 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 953.00 | 671 885.00 | | 560 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 235.00 | | 24 124.00 | 998 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 476.00 | | 23 971.00 | 980 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557.00 | | 153.00 | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 838.00 | 71 232.00 | | 830 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 636.00 | 71 232.00 | | 825 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 175 086.00 | | | 175 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 713.00 | 77 243.00 | 31 470.00 | 108 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
VP Divers | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 343.00 | 284 343.00 | | 284 343.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 575.00 | 365 104.00 | 31 470.00 | 396 575.00 |