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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AN Terrains | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 550.00 | 715 536.00 | 42 013.00 | 757 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 740.00 | 172 287.00 | 21 452.00 | 193 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 997.00 | 897 818.00 | 76 178.00 | 973 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BN En cours de production de biens | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
BZ Autres créances | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CF Disponibilités | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 447.00 | | 440 447.00 | 440 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 444.00 | 897 818.00 | 516 625.00 | 1 414 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 680.00 | 98 378.00 | | 119 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | 21 302.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 191 855.00 | 185 680.00 | | 191 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 390.00 | 76 597.00 | | 84 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 3 335.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 272.00 | 161 076.00 | | 131 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 994.00 | 115 855.00 | | 105 994.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 770.00 | 357 008.00 | | 324 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 625.00 | 542 689.00 | | 516 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 368.00 | | 1 149 368.00 | 1 149 368.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 368.00 | | 1 149 368.00 | 1 149 368.00 |
FM Production stockée | | | 36 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 20 420.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 20 420.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 16 221.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 088.00 | 1 270 576.00 | | 1 222 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 913.00 | 1 249 273.00 | | 1 215 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175.00 | 21 302.00 | | 6 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 689.00 | 9 805.00 | | 34 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 920.00 | | 17 995.00 | 982 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 918.00 | 973 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 918.00 | 956 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 006.00 | | 17 994.00 | 965 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | 2.00 | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 036.00 | 38 701.00 | 26 918.00 | 886 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 833.00 | 38 701.00 | 26 918.00 | 880 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 390.00 | 27 166.00 | 57 225.00 | 84 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VP Divers | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 770.00 | 267 545.00 | 57 225.00 | 324 770.00 |