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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 3 985.00 | 1 106.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 024.00 | 760 369.00 | 115 654.00 | 876 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 992.00 | 169 711.00 | 57 280.00 | 226 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 806.00 | 934 067.00 | 186 738.00 | 1 120 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BN En cours de production de biens | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 812.00 | | 546 812.00 | 546 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 618.00 | 934 067.00 | 733 551.00 | 1 667 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 507.00 | 134 715.00 | | 85 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 859.00 | -49 207.00 | | 30 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 510.00 | 27 583.00 | | 19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 201 876.00 | 179 090.00 | | 201 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 025.00 | 347 676.00 | | 338 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 1 650.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 939.00 | 93 378.00 | | 107 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 012.00 | 91 473.00 | | 82 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 674.00 | 534 178.00 | | 531 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 551.00 | 713 268.00 | | 733 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 414.00 | | 49 691.00 | 1 111 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 299.00 | 1 120 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 277.00 | 1 103 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 605.00 | | 49 690.00 | 1 093 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | 2.00 | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 674.00 | 49 671.00 | 40 277.00 | 924 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 018.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 706.00 | 48 653.00 | 40 277.00 | 921 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 205 830.00 | 205 830.00 | | 205 830.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 025.00 | 101 787.00 | 236 238.00 | 338 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 758.00 | 276 758.00 | | 276 758.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 674.00 | 295 436.00 | 236 238.00 | 531 674.00 |