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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 930.00 | 4 161.00 | 5 092.00 |
AN Terrains | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 410.00 | 715 978.00 | 76 431.00 | 792 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 947.00 | 172 171.00 | 24 775.00 | 196 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 956.00 | 893 872.00 | 118 083.00 | 1 011 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
BN En cours de production de biens | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 704.00 | | 179 704.00 | 179 704.00 |
BZ Autres créances | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CF Disponibilités | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 019.00 | | 477 019.00 | 477 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 975.00 | 893 872.00 | 595 103.00 | 1 488 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 855.00 | 119 680.00 | | 125 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 450.00 | 6 175.00 | | 33 450.00 |
DL TOTAL (I) | 225 305.00 | 191 855.00 | | 225 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 332.00 | 84 390.00 | | 94 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 3 113.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 279.00 | 131 272.00 | | 152 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 068.00 | 105 994.00 | | 120 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 797.00 | 324 770.00 | | 369 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 103.00 | 516 625.00 | | 595 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 281.00 | 267 545.00 | | 305 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 998.00 | | 69 489.00 | 973 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 531.00 | 1 011 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 202.00 | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 328.00 | 994 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | 5 092.00 | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 082.00 | | 64 396.00 | 956 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 819.00 | 27 583.00 | 31 529.00 | 897 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 931.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 616.00 | 26 652.00 | 26 327.00 | 892 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 248.00 | 29 732.00 | 64 516.00 | 94 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837.00 | 282 837.00 | | 282 837.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 797.00 | 305 282.00 | 64 516.00 | 369 797.00 |