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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AN Terrains | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 667.00 | 687 760.00 | 57 907.00 | 745 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 546.00 | 188 281.00 | 26 265.00 | 214 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 920.00 | 886 035.00 | 96 884.00 | 982 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
BN En cours de production de biens | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 804.00 | | 445 804.00 | 445 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 724.00 | 886 035.00 | 542 689.00 | 1 428 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 378.00 | 75 710.00 | | 98 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 302.00 | 22 668.00 | | 21 302.00 |
DL TOTAL (I) | 185 680.00 | 164 378.00 | | 185 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 597.00 | 108 713.00 | | 76 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 4 172.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 076.00 | 153 357.00 | | 161 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 855.00 | 130 161.00 | | 115 855.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 169.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 008.00 | 396 574.00 | | 357 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 689.00 | 560 953.00 | | 542 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 647.00 | 365 104.00 | | 318 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 360.00 | | 32 866.00 | 1 022 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 305.00 | 982 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 305.00 | 965 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 447.00 | | 32 865.00 | 1 004 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | 2.00 | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 070.00 | 52 072.00 | 68 107.00 | 902 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 868.00 | 52 072.00 | 68 107.00 | 896 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 598.00 | 38 236.00 | 38 362.00 | 76 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
VP Divers | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 335.00 | 244 335.00 | | 244 335.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 009.00 | 318 647.00 | 38 362.00 | 357 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |