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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 1 949.00 | 3 142.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 690.00 | 715 726.00 | 82 963.00 | 798 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 165 816.00 | 57 412.00 | 223 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 727.00 | 883 491.00 | 156 235.00 | 1 039 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
BN En cours de production de biens | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
BZ Autres créances | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CF Disponibilités | 264 827.00 | | 264 827.00 | 264 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 770.00 | | 577 770.00 | 577 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 497.00 | 883 491.00 | 734 005.00 | 1 617 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 305.00 | 125 855.00 | | 159 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 590.00 | 33 450.00 | | -24 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DL TOTAL (I) | 236 371.00 | 225 305.00 | | 236 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 220.00 | 94 332.00 | | 311 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 3 116.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 152 279.00 | | 69 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 696.00 | 120 068.00 | | 113 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 633.00 | 369 797.00 | | 497 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 005.00 | 595 103.00 | | 734 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 396.00 | 305 281.00 | | 391 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 956.00 | | 78 027.00 | 1 011 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 256.00 | 1 039 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 256.00 | 1 021 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 150.00 | | 78 025.00 | 994 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | 2.00 | 12 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 873.00 | 36 242.00 | 46 623.00 | 893 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 018.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 942.00 | 35 224.00 | 46 623.00 | 892 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 221.00 | 39 983.00 | 106 238.00 | 146 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 951.00 | 176 951.00 | | 176 951.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 634.00 | 391 396.00 | 106 238.00 | 497 634.00 |