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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 2 968.00 | 2 125.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 000.00 | 746 568.00 | 103 431.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 605.00 | 175 138.00 | 68 467.00 | 243 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 414.00 | 924 674.00 | 186 740.00 | 1 111 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 528.00 | | 526 528.00 | 526 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 943.00 | 924 674.00 | 713 269.00 | 1 637 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 716.00 | 159 306.00 | | 134 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 208.00 | -24 590.00 | | -49 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 583.00 | 35 656.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 179 091.00 | 236 372.00 | | 179 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 676.00 | 311 221.00 | | 347 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 3 675.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 69 041.00 | | 93 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 473.00 | 113 697.00 | | 91 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 178.00 | 497 634.00 | | 534 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 269.00 | 734 005.00 | | 713 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 812.00 | 391 396.00 | | 243 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 727.00 | | 71 687.00 | 1 039 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 919.00 | | 71 686.00 | 1 021 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 492.00 | 41 182.00 | | 883 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 1 018.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 543.00 | 40 163.00 | | 881 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 676.00 | 57 310.00 | 290 366.00 | 347 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 742.00 | 256 742.00 | | 256 742.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 178.00 | 243 812.00 | 290 366.00 | 534 178.00 |