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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 980.00 | | 630 980.00 | 630 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 327.00 | 31 154.00 | 635 174.00 | 666 327.00 |
BZ Autres créances | 194 161.00 | | 194 161.00 | 194 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 934.00 | | 194 934.00 | 194 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 261.00 | 31 154.00 | 830 108.00 | 861 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -73 909.00 | -73 909.00 | | -73 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 962 002.00 | 1 008 271.00 | | 962 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 280.00 | -46 268.00 | | -167 280.00 |
DL TOTAL (I) | 771 642.00 | 938 922.00 | | 771 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 466.00 | 21 473.00 | | 58 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 108.00 | 960 395.00 | | 830 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 176.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | 1 176.00 | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 468.00 | -1 176.00 | | -8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 964.00 | 21 070.00 | | 18 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 244.00 | 67 339.00 | | 186 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 280.00 | -46 268.00 | | -167 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 922.00 | | 85.00 | 673 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 635 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 666 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 769.00 | | 85.00 | 642 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 895.00 | | | 630 895.00 |
VC Groupe et associés | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
VI Groupe et associés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 141.00 | 194 161.00 | 630 980.00 | 825 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |