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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 180.00 | 319 824.00 | 16 357.00 | 336 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 653.00 | | 1 028 653.00 | 1 028 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 191.00 | 351 627.00 | 1 046 565.00 | 1 398 191.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CF Disponibilités | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 813.00 | 351 627.00 | 1 129 187.00 | 1 480 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -73 909.00 | -73 909.00 | | -73 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 545.00 | 1 266 061.00 | | 1 187 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 432.00 | -78 616.00 | | -73 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 205.00 | 1 162 536.00 | | 1 084 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 694.00 | 32 599.00 | | 40 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 6 420.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 462.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 977.00 | 39 481.00 | | 44 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 182.00 | 1 197 118.00 | | 1 129 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 627.00 | 45 272.00 | | 44 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 168.00 | 107 640.00 | | 100 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 541.00 | -62 368.00 | | -55 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 190.00 | | | 1 398 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 180.00 | | | 336 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 208.00 | | | 1 030 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 391.00 | 67 236.00 | | 284 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 588.00 | 67 236.00 | | 252 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 653.00 | | 1 028 653.00 | 1 028 653.00 |
VI Groupe et associés | 40 694.00 | 944.00 | 39 750.00 | 40 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 713.00 | 23 060.00 | 1 028 653.00 | 1 051 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 982.00 | 5 232.00 | 39 750.00 | 44 982.00 |