| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 220.00 | 67 500.00 | 317 720.00 | 385 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 422.00 | 381.00 | 31 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 153.00 | | 1 067 153.00 | 1 067 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 731.00 | 98 922.00 | 1 386 809.00 | 1 485 731.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 522 163.00 | | 522 163.00 | 522 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 615.00 | | 552 615.00 | 552 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 346.00 | 98 922.00 | 1 939 424.00 | 2 038 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -73 909.00 | -73 909.00 | | -73 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 006.00 | 794 722.00 | | 2 003 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 730.00 | 1 388 284.00 | | -62 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 196.00 | 2 159 926.00 | | 1 917 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 755.00 | 733.00 | | 16 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 800.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | 3 899.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 228.00 | 6 432.00 | | 22 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 424.00 | 2 166 358.00 | | 1 939 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 3 339.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 639.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 700.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 334.00 | 1 481 674.00 | | 59 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 064.00 | 93 390.00 | | 122 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 730.00 | 1 388 284.00 | | -62 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 511.00 | | 385 220.00 | 1 100 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 708.00 | | | 1 068 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 67 717.00 | | 31 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 216.00 | | 31 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 153.00 | | | 1 067 153.00 |
VI Groupe et associés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 586.00 | 30 433.00 | 1 067 153.00 | 1 097 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |