| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 205.00 | 598.00 | 31 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 153.00 | | 1 067 153.00 | 1 067 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 511.00 | 31 205.00 | 1 069 306.00 | 1 100 511.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
CF Disponibilités | 894 571.00 | | 894 571.00 | 894 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 052.00 | | 1 097 052.00 | 1 097 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 563.00 | 31 205.00 | 2 166 358.00 | 2 197 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -73 909.00 | -73 909.00 | | -73 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 794 722.00 | 962 002.00 | | 794 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 284.00 | -167 280.00 | | 1 388 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 926.00 | 771 642.00 | | 2 159 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 53 222.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 2 769.00 | | 3 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 432.00 | 58 466.00 | | 6 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 358.00 | 830 108.00 | | 2 166 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 7 680.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 8 468.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -8 468.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 674.00 | 18 964.00 | | 1 481 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 390.00 | 186 244.00 | | 93 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 284.00 | -167 280.00 | | 1 388 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 327.00 | | 436 823.00 | 666 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 639.00 | 1 068 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 1 100 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | | 649.00 | 31 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 174.00 | | 436 173.00 | 635 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 154.00 | 52.00 | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 52.00 | | 31 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 153.00 | | | 1 067 153.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 042.00 | 3 889.00 | 1 067 153.00 | 1 071 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |