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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 180.00 | 252 588.00 | 83 593.00 | 336 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 653.00 | | 1 028 653.00 | 1 028 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 191.00 | 284 391.00 | 1 113 801.00 | 1 398 191.00 |
BZ Autres créances | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CF Disponibilités | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 508.00 | 284 391.00 | 1 197 117.00 | 1 481 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -73 909.00 | -73 909.00 | | -73 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 061.00 | 1 482 871.00 | | 1 266 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 516.00 | -96 810.00 | | -78 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 637.00 | 1 356 152.00 | | 1 157 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 599.00 | 22 734.00 | | 32 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 2 160.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 11 378.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 481.00 | 36 273.00 | | 39 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 118.00 | 1 392 425.00 | | 1 197 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 89.00 | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 89.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -89.00 | | -3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 198.00 | 65 605.00 | | 37 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 714.00 | 162 415.00 | | 115 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 516.00 | -96 810.00 | | -78 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 054.00 | | | 1 448 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 862.00 | 1 398 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 862.00 | 336 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 043.00 | | | 386 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 206.00 | | | 1 030 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 017.00 | 67 236.00 | 49 862.00 | 267 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 214.00 | 67 236.00 | 49 862.00 | 235 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 653.00 | | 1 028 653.00 | 1 028 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 134.00 | 25 481.00 | 1 028 653.00 | 1 054 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |