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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 043.00 | 151 357.00 | 234 686.00 | 386 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 638.00 | 165.00 | 31 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 153.00 | | 1 036 153.00 | 1 036 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 554.00 | 182 995.00 | 1 272 559.00 | 1 455 554.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 086.00 | | 252 086.00 | 252 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 564.00 | | 285 564.00 | 285 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 118.00 | 182 995.00 | 1 558 123.00 | 1 741 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -73 909.00 | -73 909.00 | | -73 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 10 829.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 105.00 | 2 003 006.00 | | 1 787 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 234.00 | -62 730.00 | | -274 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 963.00 | 1 917 196.00 | | 1 482 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 074.00 | 16 755.00 | | 34 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 820.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 999.00 | 2 653.00 | | 38 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 160.00 | 22 228.00 | | 75 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 123.00 | 1 939 424.00 | | 1 558 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 779.00 | 59 334.00 | | 22 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 012.00 | 122 064.00 | | 297 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 234.00 | -62 730.00 | | -274 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 731.00 | | 33 447.00 | 1 485 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 1 037 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 624.00 | 31 000.00 | 1 455 554.00 | 32 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | 386 043.00 | 32 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 220.00 | | 33 447.00 | 385 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 708.00 | | | 1 068 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 922.00 | 84 073.00 | | 98 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | 83 857.00 | | 67 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 422.00 | 216.00 | | 31 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 153.00 | | 1 036 153.00 | 1 036 153.00 |
VI Groupe et associés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 631.00 | 33 478.00 | 1 036 153.00 | 1 069 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |