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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 043.00 | 235 214.00 | 150 829.00 | 386 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 653.00 | | 1 028 653.00 | 1 028 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 054.00 | 267 017.00 | 1 181 037.00 | 1 448 054.00 |
BZ Autres créances | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CF Disponibilités | 157 282.00 | | 157 282.00 | 157 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 442.00 | 267 017.00 | 1 392 425.00 | 1 659 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -73 909.00 | -73 909.00 | | -73 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 871.00 | 1 787 105.00 | | 1 482 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 810.00 | -274 234.00 | | -96 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 152.00 | 1 482 963.00 | | 1 356 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 734.00 | 34 074.00 | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 088.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378.00 | 38 999.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 273.00 | 75 160.00 | | 36 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 425.00 | 1 558 123.00 | | 1 392 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 605.00 | 22 779.00 | | 65 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 415.00 | 297 012.00 | | 162 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 810.00 | -274 234.00 | | -96 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 554.00 | | | 1 455 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 030 208.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 448 054.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 043.00 | | | 386 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 708.00 | | | 1 037 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 995.00 | 84 022.00 | | 182 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 357.00 | 83 857.00 | | 151 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 165.00 | | 31 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 653.00 | | 1 028 653.00 | 1 028 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 009.00 | 29 217.00 | 792.00 | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |