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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 151 741.00 | 130 078.00 | 21 663.00 | 151 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 699.00 | 1 548 681.00 | 201 018.00 | 1 749 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 994.00 | 135 335.00 | 50 658.00 | 185 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 682.00 | 1 814 095.00 | 441 586.00 | 2 255 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
BN En cours de production de biens | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 113.00 | 54 710.00 | 39 402.00 | 94 113.00 |
BT Marchandises | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 078.00 | 11 011.00 | 174 066.00 | 185 078.00 |
BZ Autres créances | 129 682.00 | | 129 682.00 | 129 682.00 |
CF Disponibilités | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 677.00 | 65 721.00 | 660 955.00 | 726 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 359.00 | 1 879 817.00 | 1 102 542.00 | 2 982 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DH Report à nouveau | -202 062.00 | | | -202 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 218.00 | | | -206 218.00 |
DL TOTAL (I) | 407 357.00 | | | 407 357.00 |
DP Provisions pour risques | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 835.00 | | | 185 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 728.00 | | | 217 728.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 173.00 | | | 618 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 542.00 | | | 1 102 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 179.00 | | | 541 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 216.00 | 18 710.00 | 22 915.00 | 81 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 216.00 | 18 710.00 | 22 915.00 | 81 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 710.00 | 22 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 780.00 | 4 165.00 | 38 615.00 | 42 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 919.00 | 319 295.00 | 19 624.00 | 338 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 794.00 | 541 180.00 | 38 615.00 | 579 794.00 |