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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 681.00 | 1 571 851.00 | 531 830.00 | 2 103 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 842.00 | 304 641.00 | 20 201.00 | 324 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 512.00 | 2 028 234.00 | 720 278.00 | 2 748 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
BN En cours de production de biens | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 775.00 | 50 538.00 | 52 236.00 | 102 775.00 |
BT Marchandises | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 340.00 | 9 318.00 | 172 021.00 | 181 340.00 |
BZ Autres créances | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CF Disponibilités | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 433.00 | 59 857.00 | 613 575.00 | 673 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 945.00 | 2 088 091.00 | 1 333 854.00 | 3 421 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
DL TOTAL (I) | 373 649.00 | | | 373 649.00 |
DP Provisions pour risques | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 253.00 | | | 435 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
EA Autres dettes | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 324.00 | | | 837 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 854.00 | | | 1 333 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 115.00 | | | 426 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 072.00 | | 263 440.00 | 2 485 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 417.00 | | 263 440.00 | 2 319 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 880.00 | 125 705.00 | 134 350.00 | 2 036 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 880.00 | 125 705.00 | 134 350.00 | 2 036 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 141.00 | 15 739.00 | | 107 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 141.00 | 15 739.00 | | 107 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
UX Autres créances clients | 181 340.00 | 181 340.00 | | 181 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 254.00 | 108 288.00 | 304 434.00 | 435 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 958.00 | 164 958.00 | | 164 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 968.00 | 251 344.00 | 19 624.00 | 270 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 082.00 | 426 116.00 | 304 434.00 | 753 082.00 |