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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 151 741.00 | 143 877.00 | 7 864.00 | 151 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 241.00 | 1 553 902.00 | 286 339.00 | 1 840 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 442.00 | 276 483.00 | 43 959.00 | 320 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 672.00 | 1 974 262.00 | 506 409.00 | 2 480 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
BN En cours de production de biens | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 683.00 | 111 982.00 | 2 700.00 | 114 683.00 |
BT Marchandises | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 995.00 | 7 018.00 | 157 977.00 | 164 995.00 |
BZ Autres créances | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CF Disponibilités | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 328.00 | 119 000.00 | 506 327.00 | 625 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 000.00 | 2 093 263.00 | 1 012 737.00 | 3 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DH Report à nouveau | -498 685.00 | | | -498 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 165.00 | | | -89 165.00 |
DL TOTAL (I) | 227 787.00 | | | 227 787.00 |
DP Provisions pour risques | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 880.00 | | | 318 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 710.00 | | | 150 710.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 653.00 | | | 679 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 737.00 | | | 1 012 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 878.00 | | | 426 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 993.00 | | 237 679.00 | 2 242 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 338.00 | | 237 679.00 | 2 077 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 871.00 | 207 670.00 | 134 278.00 | 1 900 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 871.00 | 207 670.00 | 134 278.00 | 1 900 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 864.00 | 5 433.00 | 105 297.00 | 99 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 864.00 | 5 433.00 | | 99 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
UX Autres créances clients | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 177.00 | 57 395.00 | 168 708.00 | 251 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -201 478.00 | | | -201 478.00 |
VP Divers | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 903.00 | 262 279.00 | 19 624.00 | 281 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 661.00 | 426 879.00 | 168 708.00 | 620 661.00 |