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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 151 741.00 | 127 775.00 | 23 965.00 | 151 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 819.00 | 1 545 227.00 | 79 592.00 | 1 624 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 033.00 | 245 753.00 | 49 280.00 | 295 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 841.00 | 1 918 757.00 | 321 084.00 | 2 239 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
BN En cours de production de biens | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 269.00 | 60 529.00 | 54 739.00 | 115 269.00 |
BT Marchandises | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 192.00 | 11 477.00 | 163 715.00 | 175 192.00 |
BZ Autres créances | 123 397.00 | | 123 397.00 | 123 397.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 975.00 | 72 007.00 | 641 968.00 | 713 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 817.00 | 1 990 764.00 | 963 052.00 | 2 953 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DH Report à nouveau | -408 280.00 | | | -408 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 726.00 | | | -90 726.00 |
DL TOTAL (I) | 316 631.00 | | | 316 631.00 |
DP Provisions pour risques | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 530.00 | | | 562 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 052.00 | | | 963 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 930.00 | | | 456 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 683.00 | | | 2 255 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 028.00 | | | 2 090 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 054.00 | 225 779.00 | 210 076.00 | 1 903 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 054.00 | 225 779.00 | 210 076.00 | 1 903 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 011.00 | 25 590.00 | 18 710.00 | 77 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 011.00 | 25 590.00 | 18 710.00 | 77 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 590.00 | 18 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 594.00 | 4 293.00 | 7 302.00 | 11 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 506.00 | 304 882.00 | 19 624.00 | 324 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 095.00 | 456 931.00 | 56 164.00 | 513 095.00 |