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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 151 741.00 | 135 826.00 | 15 915.00 | 151 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 561.00 | 1 503 061.00 | 125 500.00 | 1 628 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 442.00 | 261 982.00 | 32 460.00 | 294 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 992.00 | 1 900 870.00 | 342 122.00 | 2 242 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
BN En cours de production de biens | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 810.00 | 56 704.00 | 59 105.00 | 115 810.00 |
BT Marchandises | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 469.00 | 7 376.00 | 157 093.00 | 164 469.00 |
BZ Autres créances | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 870.00 | 64 080.00 | 652 789.00 | 716 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 863.00 | 1 964 951.00 | 994 911.00 | 2 959 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DH Report à nouveau | -499 006.00 | | | -499 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 316 952.00 | | | 316 952.00 |
DP Provisions pour risques | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 987.00 | | | 204 987.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 095.00 | | | 578 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 911.00 | | | 994 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 090.00 | | | 456 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 842.00 | | | 2 239 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 187.00 | | | 2 074 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 757.00 | 204 357.00 | 222 243.00 | 1 918 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 757.00 | 204 357.00 | 222 243.00 | 1 918 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 891.00 | 33 281.00 | 17 309.00 | 83 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 891.00 | 33 281.00 | 17 309.00 | 83 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 282.00 | 17 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
UX Autres créances clients | 164 470.00 | | | 164 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 579.00 | 16.00 | | 49 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VP Divers | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 624.00 | 312 000.00 | 19 624.00 | 331 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 653.00 | 456 090.00 | | 505 653.00 |