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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 241.00 | 1 588 736.00 | 251 504.00 | 1 840 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 842.00 | 296 401.00 | 28 441.00 | 324 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 072.00 | 2 036 879.00 | 448 192.00 | 2 485 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
BN En cours de production de biens | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 224.00 | 54 537.00 | 71 687.00 | 126 224.00 |
BT Marchandises | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 689.00 | 8 639.00 | 196 049.00 | 204 689.00 |
BZ Autres créances | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CF Disponibilités | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 707.00 | 63 176.00 | 692 531.00 | 755 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 779.00 | 2 100 056.00 | 1 140 723.00 | 3 240 779.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DH Report à nouveau | -587 851.00 | | | -587 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
DP Provisions pour risques | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 523.00 | | | 170 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
EA Autres dettes | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 705.00 | | | 805 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 723.00 | | | 1 140 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 619.00 | | | 572 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 672.00 | | 4 400.00 | 2 480 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 017.00 | | 4 400.00 | 2 315 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 262.00 | 196 968.00 | 134 351.00 | 1 974 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 262.00 | 196 968.00 | 134 351.00 | 1 974 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 297.00 | 20 596.00 | 18 752.00 | 105 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 297.00 | 20 596.00 | 18 752.00 | 105 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 596.00 | 18 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
UX Autres créances clients | 204 689.00 | 204 689.00 | | 204 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 831.00 | 155 541.00 | 128 447.00 | 322 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 514.00 | 266 890.00 | 19 624.00 | 286 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 910.00 | 572 620.00 | 128 447.00 | 739 910.00 |