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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 115 468.00 | 113 796.00 | 1 672.00 | 115 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 797.00 | 1 473 683.00 | 772 113.00 | 2 245 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 905.00 | 304 798.00 | 126 106.00 | 430 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 112.00 | 1 892 278.00 | 1 067 834.00 | 2 960 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
BN En cours de production de biens | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 217.00 | 53 981.00 | 59 235.00 | 113 217.00 |
BT Marchandises | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 231.00 | 8 661.00 | 132 569.00 | 141 231.00 |
BZ Autres créances | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CF Disponibilités | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 850.00 | 62 643.00 | 587 207.00 | 649 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 963.00 | 1 954 921.00 | 1 655 042.00 | 3 609 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 714 133.00 | | | 714 133.00 |
DP Provisions pour risques | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 766.00 | | | 407 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 564.00 | | | 114 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 570.00 | | | 807 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 042.00 | | | 1 655 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 044.00 | | | 432 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 512.00 | | 410 616.00 | 2 748 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 015.00 | 2 960 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 015.00 | 2 794 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 857.00 | | 410 616.00 | 2 582 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 234.00 | 154 163.00 | 290 118.00 | 2 028 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 234.00 | 154 163.00 | 290 118.00 | 2 028 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 881.00 | 10 457.00 | | 122 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 881.00 | 10 457.00 | | 122 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 902.00 | 178 902.00 | | 178 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
UX Autres créances clients | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 767.00 | 112 491.00 | 295 276.00 | 407 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 966.00 | 208 342.00 | 19 624.00 | 227 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 320.00 | 432 044.00 | 295 276.00 | 727 320.00 |