| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 675.00 | 161 365.00 | 16 310.00 | 177 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 073.00 | 48 267.00 | 2 806.00 | 51 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 404.00 | 559 404.00 | | 559 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 598.00 | 1 128 462.00 | 36 136.00 | 1 164 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 132.00 | | 1 067 132.00 | 1 067 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 389.00 | 12 009.00 | 393 380.00 | 405 389.00 |
BT Marchandises | 93 988.00 | 15 111.00 | 78 877.00 | 93 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 744.00 | 9 608.00 | 416 136.00 | 425 744.00 |
BZ Autres créances | 182 780.00 | | 182 780.00 | 182 780.00 |
CF Disponibilités | 935 819.00 | | 935 819.00 | 935 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 044.00 | 36 728.00 | 3 087 315.00 | 3 124 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 653.00 | 1 165 190.00 | 3 123 463.00 | 4 288 653.00 |
CU Autres participations | 166 072.00 | 165 171.00 | 901.00 | 166 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
DG Autres réserves | 1 354 796.00 | 1 561 011.00 | | 1 354 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 754.00 | -206 215.00 | | -396 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 828.00 | 2 846 582.00 | | 2 449 828.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 6 045.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 6 045.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 534 179.00 | | 323 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 800.00 | 93 306.00 | | 89 800.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 13 192.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 603.00 | 971 711.00 | | 672 603.00 |
ED (V) | 1 020.00 | 128.00 | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 463.00 | 3 824 465.00 | | 3 123 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 603.00 | 971 711.00 | | 672 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 793.00 | 129 005.00 | 404 798.00 | 275 793.00 |
FD Production vendue biens | 961 842.00 | 1 020 003.00 | 1 981 845.00 | 961 842.00 |
FG Production vendue services | 5 578.00 | 48 851.00 | 54 429.00 | 5 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 213.00 | 1 197 859.00 | 2 441 072.00 | 1 243 213.00 |
FM Production stockée | | | -9 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 120.00 | |
GE Autres charges | | | 205 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 9 207.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 497.00 | 579.00 | | 9 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 528.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | 1 107.00 | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 190.00 | 8 099.00 | | -9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 904.00 | 4 630 211.00 | | 2 819 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 657.00 | 4 836 426.00 | | 3 216 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 754.00 | -206 215.00 | | -396 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 504.00 | | 15 428.00 | 1 151 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 1 164 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 228 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 338.00 | | 3 745.00 | 227 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 912.00 | | 11 683.00 | 729 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 707.00 | 7 463.00 | 2 284.00 | 398 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 453.00 | 7 463.00 | 2 284.00 | 204 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 477 370.00 | 116 670.00 | | 5 477 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 045.00 | 11.00 | 6 044.00 | 6 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 679.00 | 27 120.00 | 150 679.00 | 150 679.00 |
6T Sur comptes clients | 9 708.00 | | 100.00 | 9 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 296.00 | 38 787.00 | 150 779.00 | 873 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 341.00 | 38 798.00 | 156 823.00 | 879 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 120.00 | 150 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 678.00 | 6 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 404.00 | | | 559 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | -1.00 | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 415 175.00 | | | 415 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VI Groupe et associés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VP Divers | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 239.00 | 611 146.00 | 586 093.00 | 1 197 239.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 603.00 | 672 603.00 | | 672 603.00 |