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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 503.00 | 30 982.00 | 521.00 | 31 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 838.00 | 594 838.00 | | 594 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 071.00 | 1 029 806.00 | 18 265.00 | 1 048 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 074.00 | | 770 074.00 | 770 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 705.00 | | 292 705.00 | 292 705.00 |
BT Marchandises | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 169.00 | 43 921.00 | 587 248.00 | 631 169.00 |
BZ Autres créances | 247 101.00 | | 247 101.00 | 247 101.00 |
CF Disponibilités | 694 803.00 | | 694 803.00 | 694 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 461.00 | 43 921.00 | 2 655 540.00 | 2 699 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 547.00 | 1 073 728.00 | 2 673 819.00 | 3 747 547.00 |
CU Autres participations | 166 064.00 | 165 171.00 | 893.00 | 166 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
DG Autres réserves | 472 334.00 | 639 512.00 | | 472 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 723.00 | -167 178.00 | | 218 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 843.00 | 1 964 120.00 | | 2 182 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 25.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 646.00 | 46 271.00 | | 71 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 212 583.00 | | 162 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | 91 508.00 | | 79 257.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 6 981.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 410.00 | 531 134.00 | | 487 410.00 |
ED (V) | 3 565.00 | 2 643.00 | | 3 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 819.00 | 2 497 923.00 | | 2 673 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 283.00 | 47 319.00 | 372 602.00 | 325 283.00 |
FD Production vendue biens | 309 003.00 | 769 005.00 | 1 078 008.00 | 309 003.00 |
FG Production vendue services | 2 164.00 | 430 815.00 | 432 979.00 | 2 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 450.00 | 1 247 139.00 | 1 883 589.00 | 636 450.00 |
FM Production stockée | | | -57 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 51 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 694.00 | 2 300 150.00 | | 1 889 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 971.00 | 2 467 328.00 | | 1 670 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 723.00 | -167 178.00 | | 218 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | 1 436.00 | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 147.00 | | 7 924.00 | 1 040 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 988.00 | | 624.00 | 173 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 453.00 | | 7 300.00 | 770 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 684.00 | 4 113.00 | | 265 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 978.00 | 4 113.00 | | 169 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 587 553.00 | 7 286.00 | | 587 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 33 816.00 | 10 105.00 | | 33 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 540.00 | 17 391.00 | | 786 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 565.00 | 17 391.00 | 25.00 | 786 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 286.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 838.00 | | 594 838.00 | 594 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | -1.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 576 458.00 | 576 458.00 | | 576 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VB T. V. A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VC Groupe et associés | 214 320.00 | 214 320.00 | | 214 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VI Groupe et associés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 155.00 | 895 466.00 | 611 689.00 | 1 507 155.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 410.00 | 487 410.00 | | 487 410.00 |