| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 178.00 | 39 930.00 | 16 247.00 | 56 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 806.00 | 278 746.00 | 34 060.00 | 312 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 850.00 | 98 970.00 | 557 880.00 | 656 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 173.00 | 40 590.00 | 180 583.00 | 221 173.00 |
BT Marchandises | 39 307.00 | 7 054.00 | 32 254.00 | 39 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 809.00 | 5 366.00 | 218 444.00 | 223 809.00 |
BZ Autres créances | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
CF Disponibilités | 1 711 463.00 | | 1 711 463.00 | 1 711 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 354.00 | 151 979.00 | 2 858 375.00 | 3 010 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 160.00 | 430 725.00 | 2 892 436.00 | 3 323 160.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
DG Autres réserves | 434 924.00 | 680 121.00 | | 434 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 729.00 | -245 197.00 | | 209 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 375.00 | 1 937 646.00 | | 2 147 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 076.00 | 294 257.00 | | 200 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 845.00 | 128 894.00 | | 157 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 210.00 | 129 931.00 | | 140 210.00 |
EA Autres dettes | 232 185.00 | 3 525.00 | | 232 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 316.00 | 556 606.00 | | 730 316.00 |
ED (V) | 14 745.00 | 76.00 | | 14 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 436.00 | 2 500 828.00 | | 2 892 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 316.00 | 556 606.00 | | 730 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 525.00 | | 492 525.00 | 492 525.00 |
FD Production vendue biens | 278 373.00 | 110 232.00 | 388 605.00 | 278 373.00 |
FG Production vendue services | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 058.00 | 110 232.00 | 895 290.00 | 785 058.00 |
FM Production stockée | | | -36 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 621.00 | |
GE Autres charges | | | 140 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 739.00 | | | 252 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 171.00 | 313.00 | | 165 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 910.00 | 313.00 | | 417 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 910.00 | 395.00 | | -417 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 151.00 | 1 236 163.00 | | 2 949 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 422.00 | 1 481 360.00 | | 2 739 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 729.00 | -245 197.00 | | 209 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 875.00 | 1 905.00 | | 1 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 791.00 | | 24 043.00 | 1 055 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 028.00 | 17 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 028.00 | 312 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 365.00 | | 23 922.00 | 175 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 721.00 | | 121.00 | 784 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 409.00 | 11 337.00 | | 267 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 703.00 | 11 337.00 | | 171 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 601 857.00 | | 601 857.00 | 601 857.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 965.00 | 60 648.00 | | 85 965.00 |
6T Sur comptes clients | 88 426.00 | 7 973.00 | 91 033.00 | 88 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 419.00 | 68 621.00 | 858 062.00 | 941 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 919.00 | 68 621.00 | 864 562.00 | 947 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 621.00 | 91 033.00 | |
UG ‐ Financières | | | 773 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | -1.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 217 385.00 | 217 385.00 | | 217 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VC Groupe et associés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VI Groupe et associés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 412.00 | 381 561.00 | 16 851.00 | 398 412.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 316.00 | 730 316.00 | | 730 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |