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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 110.00 | 130 900.00 | 12 210.00 | 143 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 878.00 | 29 555.00 | 1 324.00 | 30 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 641.00 | 569 641.00 | | 569 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 660.00 | 990 972.00 | 30 688.00 | 1 021 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 787.00 | | 868 787.00 | 868 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 535.00 | | 346 535.00 | 346 535.00 |
BT Marchandises | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 365.00 | 27 823.00 | 895 542.00 | 923 365.00 |
BZ Autres créances | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
CF Disponibilités | 754 349.00 | | 754 349.00 | 754 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 356.00 | 27 823.00 | 3 056 533.00 | 3 084 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 131.00 | 1 018 795.00 | 3 092 336.00 | 4 111 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
CU Autres participations | 166 048.00 | 165 171.00 | 876.00 | 166 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
DG Autres réserves | 958 042.00 | 1 354 796.00 | | 958 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 291.00 | -396 754.00 | | -150 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 537.00 | 2 449 828.00 | | 2 299 537.00 |
DP Provisions pour risques | 5 115.00 | 11.00 | | 5 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 115.00 | 11.00 | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 327.00 | 81 631.00 | | 125 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 879.00 | 323 458.00 | | 357 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 102.00 | 89 800.00 | | 85 102.00 |
EA Autres dettes | 43 868.00 | 3 923.00 | | 43 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 967.00 | 672 603.00 | | 785 967.00 |
ED (V) | 1 716.00 | 1 020.00 | | 1 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 336.00 | 3 123 463.00 | | 3 092 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 967.00 | 672 603.00 | | 785 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 692.00 | 132 109.00 | 363 801.00 | 231 692.00 |
FD Production vendue biens | 801 931.00 | 535 003.00 | 1 336 934.00 | 801 931.00 |
FG Production vendue services | 67 583.00 | 734 437.00 | 802 020.00 | 67 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 206.00 | 1 401 549.00 | 2 502 755.00 | 1 101 206.00 |
FM Production stockée | | | -58 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 220 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 9 497.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 9 548.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -9 190.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 446.00 | 2 819 904.00 | | 2 499 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 736.00 | 3 216 657.00 | | 2 649 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 291.00 | -396 754.00 | | -150 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 598.00 | | 10 506.00 | 1 164 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 751 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 444.00 | 1 021 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 548.00 | 95 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 761.00 | 173 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 749.00 | | | 228 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 595.00 | | 10 506.00 | 741 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 886.00 | 5 582.00 | 153 308.00 | 403 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 254.00 | | 98 549.00 | 194 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 632.00 | 5 582.00 | 54 760.00 | 209 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 594 040.00 | 102 370.00 | | 5 594 040.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 5 115.00 | 11.00 | 11.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
6T Sur comptes clients | 9 608.00 | 18 315.00 | 100.00 | 9 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 303.00 | 28 552.00 | 27 220.00 | 761 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 315.00 | 33 667.00 | 27 231.00 | 761 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 315.00 | 27 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 352.00 | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 879.00 | 357 879.00 | | 357 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 641.00 | | | 569 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 852 540.00 | | | 852 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
VB T. V. A. | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VC Groupe et associés | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VI Groupe et associés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VP Divers | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 338.00 | 1 081 419.00 | 585 919.00 | 1 667 338.00 |
VW T.V.A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 967.00 | 785 967.00 | | 785 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |