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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 255.00 | 28 593.00 | 3 662.00 | 32 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 857.00 | 601 857.00 | | 601 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 791.00 | 1 034 437.00 | 21 354.00 | 1 055 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 109.00 | 44 169.00 | 665 940.00 | 710 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 322.00 | 40 584.00 | 216 739.00 | 257 322.00 |
BT Marchandises | 43 957.00 | 1 212.00 | 42 745.00 | 43 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 917.00 | 88 426.00 | 574 491.00 | 662 917.00 |
BZ Autres créances | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
CF Disponibilités | 825 805.00 | | 825 805.00 | 825 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 365.00 | 174 391.00 | 2 472 974.00 | 2 647 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 656.00 | 1 208 828.00 | 2 500 828.00 | 3 709 656.00 |
CU Autres participations | 166 013.00 | 165 171.00 | 842.00 | 166 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 681.00 | 119 745.00 | | 130 681.00 |
DG Autres réserves | 680 121.00 | 472 334.00 | | 680 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 197.00 | 218 723.00 | | -245 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 646.00 | 2 182 843.00 | | 1 937 646.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 285.00 | 71 646.00 | | 114 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 972.00 | 173 792.00 | | 179 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 894.00 | 162 303.00 | | 128 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 931.00 | 79 257.00 | | 129 931.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 413.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 606.00 | 487 410.00 | | 556 606.00 |
ED (V) | 76.00 | 3 565.00 | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 828.00 | 2 673 819.00 | | 2 500 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 606.00 | 487 410.00 | | 556 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 298.00 | 25 040.00 | 341 338.00 | 316 298.00 |
FD Production vendue biens | 340 173.00 | 121 549.00 | 461 722.00 | 340 173.00 |
FG Production vendue services | 3 538.00 | 404 330.00 | 407 868.00 | 3 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 009.00 | 550 919.00 | 1 210 928.00 | 660 009.00 |
FM Production stockée | | | -35 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 469.00 | |
GE Autres charges | | | 50 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 163.00 | 1 889 694.00 | | 1 236 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 360.00 | 1 670 971.00 | | 1 481 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 197.00 | 218 723.00 | | -245 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 071.00 | | 11 466.00 | 1 048 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 1 055 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 175 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 612.00 | | 4 498.00 | 174 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 753.00 | | 6 968.00 | 777 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 797.00 | 1 044.00 | 3 432.00 | 269 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 091.00 | 1 044.00 | 3 432.00 | 174 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 594 838.00 | 7 019.00 | | 594 838.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 85 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 921.00 | 44 504.00 | | 43 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 931.00 | 137 488.00 | | 803 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 931.00 | 143 988.00 | | 803 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 857.00 | | 601 857.00 | 601 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 573 806.00 | 573 806.00 | | 573 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VC Groupe et associés | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
VI Groupe et associés | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 881.00 | 810 173.00 | 618 708.00 | 1 428 881.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 606.00 | 556 606.00 | | 556 606.00 |