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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 110.00 | 135 000.00 | 8 110.00 | 143 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 878.00 | 30 803.00 | 75.00 | 30 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 528.00 | 578 528.00 | | 578 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 745.00 | 1 005 207.00 | 25 538.00 | 1 030 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 968.00 | | 807 968.00 | 807 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 061.00 | | 367 061.00 | 367 061.00 |
BT Marchandises | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 761.00 | 32 661.00 | 913 099.00 | 945 761.00 |
BZ Autres créances | 184 241.00 | | 184 241.00 | 184 241.00 |
CF Disponibilités | 675 029.00 | | 675 029.00 | 675 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 182.00 | 32 661.00 | 2 995 520.00 | 3 028 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 561.00 | 1 037 869.00 | 3 021 692.00 | 4 059 561.00 |
CU Autres participations | 166 029.00 | 165 171.00 | 858.00 | 166 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
DG Autres réserves | 807 751.00 | 958 042.00 | | 807 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 240.00 | -150 291.00 | | -168 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 298.00 | 2 299 537.00 | | 2 131 298.00 |
DP Provisions pour risques | 634.00 | 5 115.00 | | 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 634.00 | 5 115.00 | | 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 356.00 | 125 327.00 | | 88 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 325.00 | 357 879.00 | | 467 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 489.00 | 85 102.00 | | 96 489.00 |
EA Autres dettes | 61 997.00 | 43 868.00 | | 61 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 959.00 | 785 967.00 | | 887 959.00 |
ED (V) | 1 802.00 | 1 716.00 | | 1 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 692.00 | 3 092 336.00 | | 3 021 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 959.00 | 785 967.00 | | 887 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 013.00 | 66 698.00 | 277 711.00 | 211 013.00 |
FD Production vendue biens | 537 836.00 | 1 167 604.00 | 1 705 440.00 | 537 836.00 |
FG Production vendue services | 6 855.00 | 413 568.00 | 420 423.00 | 6 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 703.00 | 1 647 870.00 | 2 403 573.00 | 755 703.00 |
FM Production stockée | | | 30 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 225 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 353.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 353.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 887.00 | -2 353.00 | | 51 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -508.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 206.00 | 2 499 446.00 | | 2 522 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 445.00 | 2 649 736.00 | | 2 690 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 240.00 | -150 291.00 | | -168 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 650.00 | | 9 195.00 | 1 021 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 761 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 030 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 966.00 | | 9 195.00 | 751 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 160.00 | 5 348.00 | | 256 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 454.00 | 5 348.00 | | 160 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 696 410.00 | 88 860.00 | | 5 696 410.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 115.00 | 149.00 | 5 115.00 | 5 115.00 |
6T Sur comptes clients | 27 323.00 | 10 845.00 | 6 006.00 | 27 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 635.00 | 19 731.00 | 6 006.00 | 792 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 751.00 | 19 880.00 | 22 121.00 | 767 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 849.00 | 6 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 035.00 | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 528.00 | 578 528.00 | | 578 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
UX Autres créances clients | 880 457.00 | | | 880 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
VB T. V. A. | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VC Groupe et associés | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VI Groupe et associés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VP Divers | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 107.00 | 1 141 084.00 | 595 023.00 | 1 736 107.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 959.00 | 887 959.00 | | 887 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |