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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 110.00 | 139 100.00 | 4 010.00 | 143 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 553.00 | 587 553.00 | | 587 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 147.00 | 1 018 407.00 | 21 739.00 | 1 040 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 022.00 | | 806 022.00 | 806 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
BT Marchandises | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 616.00 | 33 816.00 | 636 800.00 | 670 616.00 |
BZ Autres créances | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
CF Disponibilités | 460 749.00 | | 460 749.00 | 460 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 975.00 | 33 816.00 | 2 476 158.00 | 2 509 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 147.00 | 1 052 224.00 | 2 497 923.00 | 3 550 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 403.00 | | | 604 403.00 |
CU Autres participations | 166 050.00 | 165 171.00 | 879.00 | 166 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
DG Autres réserves | 639 512.00 | 807 751.00 | | 639 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 178.00 | -168 240.00 | | -167 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 120.00 | 2 131 298.00 | | 1 964 120.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | 634.00 | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | 634.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 271.00 | 88 356.00 | | 46 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 583.00 | 467 325.00 | | 212 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 96 489.00 | | 91 508.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | 61 997.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 134.00 | 887 959.00 | | 531 134.00 |
ED (V) | 2 643.00 | 1 802.00 | | 2 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 923.00 | 3 021 692.00 | | 2 497 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 586.00 | 887 959.00 | | 530 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 287.00 | | 416 287.00 | 416 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 357 204.00 | 45 876.00 | 1 403 080.00 | 1 357 204.00 |
FG Production vendue services | 436 203.00 | | 436 203.00 | 436 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 694.00 | 45 876.00 | 2 255 570.00 | 2 209 694.00 |
FM Production stockée | | | -16 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 143 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 150.00 | 2 522 206.00 | | 2 300 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 328.00 | 2 690 445.00 | | 2 467 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 178.00 | -168 240.00 | | -167 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 745.00 | | 9 401.00 | 1 030 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 052.00 | | 9 401.00 | 761 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 508.00 | 4 175.00 | | 261 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 803.00 | 4 175.00 | | 165 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 578 528.00 | 9 025.00 | | 578 528.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634.00 | 25.00 | 634.00 | 634.00 |
6T Sur comptes clients | 32 661.00 | 10 105.00 | 8 950.00 | 32 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 360.00 | 19 130.00 | 8 950.00 | 776 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 994.00 | 19 155.00 | 9 584.00 | 776 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | 8 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 050.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 583.00 | 212 583.00 | | 212 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 553.00 | | 587 553.00 | 587 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | -1.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 615 905.00 | 615 905.00 | | 615 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VB T. V. A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VC Groupe et associés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VI Groupe et associés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 248.00 | 843 844.00 | 604 404.00 | 1 448 248.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 134.00 | 531 134.00 | | 531 134.00 |