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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 9 875.00 | 14 271.00 | 24 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 024.00 | 7 292.00 | 732.00 | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 300.00 | 137 390.00 | 85 910.00 | 223 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 016.00 | 154 557.00 | 146 459.00 | 301 016.00 |
BT Marchandises | 599 384.00 | 41 389.00 | 557 995.00 | 599 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 692.00 | 733.00 | 893 959.00 | 894 692.00 |
CF Disponibilités | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 340.00 | 42 121.00 | 1 693 218.00 | 1 735 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 356.00 | 196 678.00 | 1 839 678.00 | 2 036 356.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 963.00 | 175 045.00 | | 280 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 405.00 | 115 918.00 | | 114 405.00 |
DK Provisions réglementées | 445.00 | 675.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 853 813.00 | 749 638.00 | | 853 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 096.00 | 417.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 232.00 | 570 092.00 | | 587 232.00 |
EA Autres dettes | 42 887.00 | 34 058.00 | | 42 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 865.00 | 974 250.00 | | 985 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 678.00 | 1 723 887.00 | | 1 839 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047 447.00 | | 4 047 447.00 | 4 047 447.00 |
FG Production vendue services | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 145.00 | | 4 215 145.00 | 4 215 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | 176.00 | | 6 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | 405.00 | | 7 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | 360.00 | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 398.00 | 43 046.00 | | 44 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 419.00 | 4 860 784.00 | | 4 234 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 014.00 | 4 744 866.00 | | 4 120 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 405.00 | 115 918.00 | | 114 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 398.00 | | 51 477.00 | 259 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 25 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 475.00 | 1 384.00 | 301 016.00 | 8 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 439.00 | 231 324.00 | 8 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 189.00 | | 48 049.00 | 192 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 064.00 | | 3 428.00 | 23 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 180.00 | 28 816.00 | 439.00 | 126 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 4 829.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 134.00 | 23 987.00 | 439.00 | 121 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675.00 | | 229.00 | 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 365.00 | 1 587.00 | 563.00 | 40 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 365.00 | 2 319.00 | 563.00 | 40 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 040.00 | 2 319.00 | 792.00 | 41 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 232.00 | 587 232.00 | | 587 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 893 511.00 | | | 893 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 290.00 | 88 739.00 | 24 551.00 | 113 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
VP Divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 297.00 | 1 018 871.00 | 19 427.00 | 1 038 297.00 |
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 769.00 | 950 218.00 | 24 551.00 | 974 769.00 |