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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 214.00 | 78 982.00 | 56 231.00 | 135 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624.00 | 4 001.00 | 11 622.00 | 15 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 079.00 | 252 268.00 | 60 811.00 | 313 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 483.00 | 335 252.00 | 179 231.00 | 514 483.00 |
BT Marchandises | 747 884.00 | 98 404.00 | 649 480.00 | 747 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 130.00 | | 1 988 130.00 | 1 988 130.00 |
BZ Autres créances | 94 016.00 | | 94 016.00 | 94 016.00 |
CF Disponibilités | 957 338.00 | | 957 338.00 | 957 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 482.00 | 98 404.00 | 3 867 078.00 | 3 965 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 965.00 | 433 656.00 | 4 046 310.00 | 4 479 965.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 527.00 | 731 480.00 | | 865 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 974.00 | 204 048.00 | | 538 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 369.00 | 1 472 395.00 | | 1 941 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 713.00 | 140 878.00 | | 520 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | 1 468.00 | | 25 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 357.00 | 700.00 | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 081.00 | 820 617.00 | | 1 099 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 547.00 | 171 492.00 | | 368 547.00 |
EA Autres dettes | 58 186.00 | 19 151.00 | | 58 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 080.00 | 84 189.00 | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 941.00 | 1 238 496.00 | | 2 104 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 310.00 | 2 710 891.00 | | 4 046 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 600.00 | 687 618.00 | 6 617 218.00 | 5 929 600.00 |
FG Production vendue services | 774 756.00 | 12 577.00 | 787 333.00 | 774 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 356.00 | 700 195.00 | 7 404 551.00 | 6 704 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 183.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 183.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 183.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 660.00 | 77 917.00 | | 208 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 989.00 | 5 805 989.00 | | 7 414 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 015.00 | 5 601 941.00 | | 6 876 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 974.00 | 204 048.00 | | 538 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 714.00 | | 45 855.00 | 500 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 30 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 590.00 | 9 495.00 | 514 483.00 | 22 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | 9 343.00 | 328 702.00 | 22 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 624.00 | | 22 590.00 | 132 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 371.00 | | 23 265.00 | 337 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 899.00 | 58 696.00 | 9 343.00 | 285 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 077.00 | 22 906.00 | | 56 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 822.00 | 35 791.00 | 9 343.00 | 229 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 985.00 | 40 581.00 | 1 162.00 | 58 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 985.00 | 40 581.00 | 1 162.00 | 58 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 985.00 | 40 581.00 | 1 162.00 | 58 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 581.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 081.00 | 1 099 081.00 | | 1 099 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 130.00 | 1 988 130.00 | | 1 988 130.00 |
VB T. V. A. | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 741.00 | 124 773.00 | 393 968.00 | 518 741.00 |
VI Groupe et associés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 507.00 | 2 157 060.00 | 24 447.00 | 2 181 507.00 |
VW T.V.A. | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 584.00 | 1 706 616.00 | 393 968.00 | 2 100 584.00 |