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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 343.00 | 37 786.00 | 19 558.00 | 57 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 948.00 | 197 443.00 | 104 506.00 | 301 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 201.00 | 240 028.00 | 175 172.00 | 415 201.00 |
BT Marchandises | 693 450.00 | 52 014.00 | 641 436.00 | 693 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 898.00 | | 1 242 898.00 | 1 242 898.00 |
BZ Autres créances | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
CF Disponibilités | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 832.00 | 52 014.00 | 2 332 818.00 | 2 384 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 033.00 | 292 043.00 | 2 507 990.00 | 2 800 033.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 000.00 | | 13 820.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 096.00 | 444 542.00 | | 607 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 383.00 | 223 375.00 | | 194 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 347.00 | 1 203 964.00 | | 1 338 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 440.00 | 192 451.00 | | 167 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 387.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | 11 528.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 851.00 | 806 355.00 | | 804 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 858.00 | 183 786.00 | | 150 858.00 |
EA Autres dettes | 45 802.00 | 55 351.00 | | 45 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 643.00 | 1 249 857.00 | | 1 169 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 990.00 | 2 453 821.00 | | 2 507 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 356.00 | | 4 503 356.00 | 4 503 356.00 |
FG Production vendue services | 547 245.00 | | 547 245.00 | 547 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 601.00 | | 5 050 601.00 | 5 050 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 265.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 3 531.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 187.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 720.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | 1 811.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 335.00 | 64 077.00 | | 73 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 100.00 | 4 795 189.00 | | 5 063 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 717.00 | 4 571 815.00 | | 4 868 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 383.00 | 223 375.00 | | 194 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | 4 107.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 152.00 | | 86 520.00 | 340 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 31 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471.00 | 415 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 77 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 229.00 | 306 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 723.00 | | 83 254.00 | 230 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 940.00 | | 3 266.00 | 30 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 729.00 | 45 674.00 | 8 375.00 | 202 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | 16 048.00 | 1 146.00 | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 846.00 | 29 626.00 | 7 229.00 | 179 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 638.00 | 6 377.00 | | 45 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 890.00 | 6 377.00 | 2 252.00 | 47 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 890.00 | 6 377.00 | 2 252.00 | 47 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 851.00 | 804 851.00 | | 804 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 898.00 | 1 242 898.00 | | 1 242 898.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 723.00 | 94 724.00 | 71 999.00 | 166 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 183.00 | 1 428 194.00 | 24 989.00 | 1 453 183.00 |
VW T.V.A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 989.00 | 1 096 990.00 | 71 999.00 | 1 168 989.00 |