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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 145.00 | 14 703.00 | 9 441.00 | 24 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 8 027.00 | 2 066.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 300.00 | 164 014.00 | 59 285.00 | 223 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 415.00 | 186 745.00 | 119 669.00 | 306 415.00 |
BT Marchandises | 671 793.00 | 47 473.00 | 624 320.00 | 671 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 081.00 | 2 252.00 | 1 060 828.00 | 1 063 081.00 |
BZ Autres créances | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CF Disponibilités | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 805.00 | 49 725.00 | 1 932 079.00 | 1 981 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 220.00 | 236 471.00 | 2 051 749.00 | 2 288 220.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 367.00 | 280 962.00 | | 385 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 173.00 | 114 404.00 | | 179 173.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | 445.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 757.00 | 853 813.00 | | 1 022 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 954.00 | 113 896.00 | | 54 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 789.00 | 83 077.00 | | 109 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 577.00 | 11 095.00 | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 132.00 | 587 231.00 | | 640 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 757.00 | 146 831.00 | | 173 757.00 |
EA Autres dettes | 26 444.00 | 42 886.00 | | 26 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 335.00 | 845.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 991.00 | 985 864.00 | | 1 028 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 749.00 | 1 839 677.00 | | 2 051 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885 489.00 | | 3 885 489.00 | 3 885 489.00 |
FG Production vendue services | 431 162.00 | | 431 162.00 | 431 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 651.00 | | 4 316 651.00 | 4 316 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | 6 826.00 | | 5 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 7 055.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 180.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 180.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 6 875.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 110.00 | 44 398.00 | | 79 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 336.00 | 4 234 418.00 | | 4 325 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 162.00 | 4 120 014.00 | | 4 146 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 173.00 | 114 404.00 | | 179 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 016.00 | | 5 399.00 | 301 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 324.00 | | 2 070.00 | 231 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | | 3 329.00 | 25 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 557.00 | 32 189.00 | | 154 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 4 829.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 682.00 | 27 360.00 | | 144 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445.00 | | 229.00 | 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 389.00 | 7 049.00 | 964.00 | 41 389.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 2 252.00 | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 121.00 | 9 301.00 | 1 697.00 | 42 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 567.00 | 9 301.00 | 1 926.00 | 42 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 301.00 | 1 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 132.00 | 640 132.00 | | 640 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 378.00 | | | 1 060 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 298.00 | 23 852.00 | 30 446.00 | 54 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
VP Divers | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 376.00 | 1 171 620.00 | 22 756.00 | 1 194 376.00 |
VW T.V.A. | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 414.00 | 985 968.00 | 30 446.00 | 1 016 414.00 |