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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 489.00 | 22 883.00 | 35 606.00 | 58 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 699.00 | 171 822.00 | 50 877.00 | 222 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 152.00 | 202 729.00 | 137 423.00 | 340 152.00 |
BT Marchandises | 667 270.00 | 45 638.00 | 621 632.00 | 667 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 008.00 | 2 252.00 | 1 282 756.00 | 1 285 008.00 |
BZ Autres créances | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CF Disponibilités | 141 051.00 | | 141 051.00 | 141 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 288.00 | 47 890.00 | 2 316 398.00 | 2 364 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 440.00 | 250 619.00 | 2 453 821.00 | 2 704 440.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 130 000.00 | | 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 542.00 | 385 368.00 | | 444 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 375.00 | 179 174.00 | | 223 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 203 964.00 | 1 022 758.00 | | 1 203 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 451.00 | 54 955.00 | | 192 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 109 789.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 528.00 | 12 578.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 355.00 | 640 132.00 | | 806 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 786.00 | 173 758.00 | | 183 786.00 |
EA Autres dettes | 55 351.00 | 26 445.00 | | 55 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 857.00 | 1 028 992.00 | | 1 249 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 821.00 | 2 051 749.00 | | 2 453 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 685.00 | | 4 137 685.00 | 4 137 685.00 |
FG Production vendue services | 580 671.00 | | 580 671.00 | 580 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 356.00 | | 4 718 356.00 | 4 718 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 5 036.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | 229.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 5 265.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 3 912.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 3 912.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 1 353.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 077.00 | 79 110.00 | | 64 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 189.00 | 4 325 336.00 | | 4 795 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 815.00 | 4 146 162.00 | | 4 571 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 375.00 | 179 173.00 | | 223 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 416.00 | | 155 119.00 | 306 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 874.00 | 30 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 383.00 | 340 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 509.00 | 230 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 146.00 | | 34 344.00 | 44 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 394.00 | | 9 838.00 | 233 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 876.00 | | 110 938.00 | 28 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 746.00 | 26 959.00 | 10 976.00 | 186 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 704.00 | 8 180.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 042.00 | 18 779.00 | 10 976.00 | 172 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 473.00 | 2 790.00 | 4 625.00 | 47 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 725.00 | 2 790.00 | 4 625.00 | 49 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 942.00 | 2 790.00 | 4 841.00 | 49 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 790.00 | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 355.00 | 806 355.00 | | 806 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 305.00 | | | 1 282 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 792.00 | 87 735.00 | 104 057.00 | 191 792.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 715.00 | 1 452 896.00 | 24 820.00 | 1 477 715.00 |
VW T.V.A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 329.00 | 1 134 272.00 | 104 057.00 | 1 238 329.00 |