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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 164.00 | 95 294.00 | 42 870.00 | 138 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 6 631.00 | 7 992.00 | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 507.00 | 284 610.00 | 116 897.00 | 401 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 945.00 | 386 535.00 | 216 410.00 | 602 945.00 |
BT Marchandises | 819 467.00 | 195 313.00 | 624 154.00 | 819 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 970.00 | | 2 245 970.00 | 2 245 970.00 |
BZ Autres créances | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
CF Disponibilités | 853 202.00 | | 853 202.00 | 853 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 398.00 | | 155 398.00 | 155 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 321.00 | 195 313.00 | 4 200 008.00 | 4 395 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 266.00 | 581 848.00 | 4 416 418.00 | 4 998 266.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 315 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 501.00 | 865 527.00 | | 1 404 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 722.00 | 538 974.00 | | 512 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 091.00 | 1 941 369.00 | | 2 169 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 270.00 | 520 713.00 | | 395 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 25 979.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904.00 | 4 357.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 087.00 | 1 099 081.00 | | 1 442 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 566.00 | 368 547.00 | | 308 566.00 |
EA Autres dettes | 99 412.00 | 58 186.00 | | 99 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 326.00 | 2 104 941.00 | | 2 247 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 418.00 | 4 046 310.00 | | 4 416 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 563 559.00 | 334 506.00 | 6 898 065.00 | 6 563 559.00 |
FG Production vendue services | 1 744 332.00 | 32 766.00 | 1 777 098.00 | 1 744 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 307 891.00 | 367 271.00 | 8 675 162.00 | 8 307 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 687 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 210 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 909.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 1 719.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 2 786.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | -1 067.00 | | 6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 392.00 | 208 660.00 | | 183 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 178.00 | 7 414 989.00 | | 8 696 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 455.00 | 6 876 015.00 | | 8 183 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 722.00 | 538 974.00 | | 512 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 483.00 | | 96 210.00 | 514 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 28 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 602 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 416 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 214.00 | | 2 950.00 | 155 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 702.00 | | 93 260.00 | 328 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 252.00 | 56 586.00 | 5 303.00 | 335 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 982.00 | 16 312.00 | | 78 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 269.00 | 40 275.00 | 5 303.00 | 256 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 404.00 | 96 909.00 | | 98 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 404.00 | 96 909.00 | | 98 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 404.00 | 96 909.00 | | 98 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 087.00 | 1 442 087.00 | | 1 442 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 970.00 | 2 245 970.00 | | 2 245 970.00 |
VB T. V. A. | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 968.00 | 114 326.00 | 279 642.00 | 393 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 608.00 | 2 603 577.00 | 24 030.00 | 2 627 608.00 |
VW T.V.A. | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 423.00 | 1 965 781.00 | 279 642.00 | 2 245 423.00 |