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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 623.00 | 56 077.00 | 56 547.00 | 112 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 1 702.00 | 4 587.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 492.00 | 228 120.00 | 80 372.00 | 308 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 714.00 | 285 899.00 | 214 815.00 | 500 714.00 |
BT Marchandises | 702 377.00 | 58 985.00 | 643 392.00 | 702 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 175.00 | | 1 176 175.00 | 1 176 175.00 |
BZ Autres créances | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
CF Disponibilités | 515 821.00 | | 515 821.00 | 515 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 060.00 | 58 985.00 | 2 496 076.00 | 2 555 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 775.00 | 344 883.00 | 2 710 891.00 | 3 055 775.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 480.00 | 607 096.00 | | 731 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 048.00 | 194 383.00 | | 204 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 395.00 | 1 338 347.00 | | 1 472 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 878.00 | 167 440.00 | | 140 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 38.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 654.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 617.00 | 804 851.00 | | 820 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 492.00 | 150 858.00 | | 171 492.00 |
EA Autres dettes | 19 151.00 | 45 802.00 | | 19 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 496.00 | 1 169 643.00 | | 1 238 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 891.00 | 2 507 990.00 | | 2 710 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 892 377.00 | | 4 892 377.00 | 4 892 377.00 |
FG Production vendue services | 902 175.00 | | 902 175.00 | 902 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 552.00 | | 5 794 552.00 | 5 794 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 039.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 1 039.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 499.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 917.00 | 73 335.00 | | 77 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 989.00 | 5 063 100.00 | | 5 805 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 941.00 | 4 868 717.00 | | 5 601 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 048.00 | 194 383.00 | | 204 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 201.00 | | 90 964.00 | 415 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 30 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 500 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 062.00 | 337 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 344.00 | | 55 280.00 | 77 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 748.00 | | 35 684.00 | 306 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 028.00 | 50 932.00 | 5 062.00 | 240 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 786.00 | 18 291.00 | | 37 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 243.00 | 32 641.00 | 5 062.00 | 202 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 014.00 | 8 549.00 | 1 579.00 | 52 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 014.00 | 8 549.00 | 1 579.00 | 52 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 014.00 | 8 549.00 | 1 579.00 | 52 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 549.00 | 1 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 617.00 | 820 617.00 | | 820 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 175.00 | 1 176 175.00 | | 1 176 175.00 |
VB T. V. A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 229.00 | 69 919.00 | 70 310.00 | 140 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 081.00 | 1 317 482.00 | 24 600.00 | 1 342 081.00 |
VW T.V.A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 796.00 | 1 167 486.00 | 70 310.00 | 1 237 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |