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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 434.00 | 45 021.00 | 413.00 | 45 434.00 |
AN Terrains | 8 044.00 | 3 636.00 | 4 409.00 | 8 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 856.00 | 160 179.00 | 57 677.00 | 217 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 069.00 | 233 203.00 | 73 866.00 | 307 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 270.00 | 442 039.00 | 226 231.00 | 668 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 876.00 | | 542 876.00 | 542 876.00 |
BZ Autres créances | 140 057.00 | | 140 057.00 | 140 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 519.00 | | 782 519.00 | 782 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 789.00 | 442 039.00 | 1 008 750.00 | 1 450 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DG Autres réserves | 301 710.00 | | | 301 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 045.00 | | | -166 045.00 |
DL TOTAL (I) | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 848.00 | | | 214 848.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 177.00 | | | 770 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 750.00 | | | 1 008 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 492.00 | | | 701 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 120.00 | | 2 479 120.00 | 2 479 120.00 |
FG Production vendue services | 1 199 301.00 | | 1 199 301.00 | 1 199 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 420.00 | | 3 678 420.00 | 3 678 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 330.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 540.00 | | | 3 723 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 585.00 | | | 3 889 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 045.00 | | | -166 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 075.00 | | 30 338.00 | 651 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 144.00 | 668 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 45 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 111.00 | 532 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 278.00 | | 3 190.00 | 42 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 297.00 | | 26 782.00 | 519 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | 366.00 | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 656.00 | 53 527.00 | 13 144.00 | 401 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 921.00 | 4 134.00 | 33.00 | 40 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 735.00 | 49 393.00 | 13 111.00 | 360 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 091.00 | 226 091.00 | | 226 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 542 876.00 | | | 542 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VC Groupe et associés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 589.00 | 38 571.00 | 62 018.00 | 100 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 369.00 | 700 869.00 | 19 500.00 | 720 369.00 |
VW T.V.A. | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 510.00 | 701 492.00 | 62 018.00 | 763 510.00 |